A.T.N. TISA SRL
CUI: 15237448
J24/208/2003
SRL
Maramureş, Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15237448
Cod înmatriculare
J24/208/2003
EUID
ROONRC.J24/208/2003
Data înmatriculării
2003-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare, 306, 4948
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare
Sector:
0
Număr:
306
Cod poștal:
4948
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.976 RON | 525.347 RON | 357.016 RON | 152.592 RON | 168.331 RON | 861.826 RON | 774.860 RON | 86.966 RON | 649.746 RON | 212.080 RON | 8.357 RON | 49.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 342.555 RON | 420.080 RON | 408.331 RON | 8.841 RON | 11.749 RON | 995.489 RON | 639.799 RON | 355.690 RON | 658.587 RON | 336.902 RON | 20.454 RON | 97.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.988 RON | 104.933 RON | 118.059 RON | −16.261 RON | −13.126 RON | 850.657 RON | 607.005 RON | 243.652 RON | 642.326 RON | 208.341 RON | 101.398 RON | 72.655 RON | 0 RON | 10 RON | 2 |
| 2022 | 303.715 RON | 304.330 RON | 300.585 RON | 703 RON | 3.745 RON | 1.354.873 RON | 609.149 RON | 745.724 RON | 643.030 RON | 711.843 RON | 488.322 RON | 207.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 663.078 RON | 663.225 RON | 731.229 RON | −74.355 RON | −68.004 RON | 1.070.680 RON | 622.394 RON | 448.286 RON | 568.675 RON | 502.005 RON | 267.904 RON | 115.276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 601.157 RON | 602.206 RON | 653.127 RON | −51.285 RON | −50.921 RON | 971.127 RON | 603.292 RON | 367.835 RON | 517.390 RON | 453.737 RON | 174.585 RON | 192.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN GHIŢĂ-CONSTANTIN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.285 RON)
Cifra de Afaceri 2024
601,2 K RON
Rezultat Net 2024
−51,3 K RON
Total Active 2024
971,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,0 K RON | 342,6 K RON | 39,0 K RON | 303,7 K RON | 663,1 K RON | 601,2 K RON |
| Venituri totale | 525,3 K RON | 420,1 K RON | 104,9 K RON | 304,3 K RON | 663,2 K RON | 602,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 357,0 K RON | 408,3 K RON | 118,1 K RON | 300,6 K RON | 731,2 K RON | 653,1 K RON |
| Rezultat net | 152,6 K RON | 8,8 K RON | −16,3 K RON | 703 RON | −74,4 K RON | −51,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 670,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate603,3 K RON (62.1%)
Active circulante367,8 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,6 K RON
Creanțe192,2 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,44 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,1 K RON | 861,8 K RON | 24,6% |
| 2020 | 336,9 K RON | 995,5 K RON | 33,8% |
| 2021 | 208,3 K RON | 850,7 K RON | 24,5% |
| 2022 | 711,8 K RON | 1,35 M RON | 52,5% |
| 2023 | 502,0 K RON | 1,07 M RON | 46,9% |
| 2024 | 453,7 K RON | 971,1 K RON | 46,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,0 K RON | 342,6 K RON | 39,0 K RON | 303,7 K RON | 663,1 K RON | 601,2 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 152,6 K RON | 8,8 K RON | −16,3 K RON | 703 RON | −74,4 K RON | −51,3 K RON | ▲ 31,0% |
| Total active | 861,8 K RON | 995,5 K RON | 850,7 K RON | 1,35 M RON | 1,07 M RON | 971,1 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 649,7 K RON | 658,6 K RON | 642,3 K RON | 643,0 K RON | 568,7 K RON | 517,4 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 212,1 K RON | 336,9 K RON | 208,3 K RON | 711,8 K RON | 502,0 K RON | 453,7 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 1,06 | 1,17 | 1,05 | 0,89 | 0,81 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 65,22 | 2,58 | -41,71 | 0,23 | -11,21 | -8,53 | ▲ 23,9% |
| Scor bonitate | 65 | 75 | 54 | 70 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 670,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.