TUNEGRA BIS S.R.L.

CUI: 40280481 J24/2140/2018 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40280481

Cod înmatriculare J24/2140/2018

EUID ROONRC.J24/2140/2018

Data înmatriculării 2018-12-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, TRANSILVANIEI, 4, 4, 430253

Țară: România

Județ: Maramureş

Localitate: Municipiul Baia Mare

Stradă: TRANSILVANIEI

Număr: 4

Apartament: 4

Cod poștal: 430253

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	4.500 RON	44.553 RON	52.640 RON	−8.149 RON	−8.087 RON	76.576 RON	54.061 RON	22.515 RON	−7.949 RON	11.294 RON	0 RON	6.251 RON	73.231 RON	0 RON	1
2020	8.061 RON	37.653 RON	63.305 RON	−25.799 RON	−25.652 RON	50.355 RON	41.779 RON	8.576 RON	−33.748 RON	40.463 RON	0 RON	8.363 RON	43.640 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRUŢ RODICA MARIANA

administrator

Loc. Baia Mare, Maramureş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−33.748 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−25.799 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

8,1 K RON

Rezultat Net 2020

−25,8 K RON

Total Active 2020

50,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	4,5 K RON	8,1 K RON
Venituri totale	44,6 K RON	37,7 K RON
Cheltuieli totale	52,6 K RON	63,3 K RON
Rezultat net	−8,1 K RON	−25,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 11,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−33.748 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,24	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,8 K RON (83%)

Active circulante8,6 K RON (17%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,4 K RON

Numerar213 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,96
Durata încasare (zile)	379

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-318,2%

Marjă netă

-320,1%

ROA

-51,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	11,3 K RON	76,6 K RON	14,8%
2020	40,5 K RON	50,4 K RON	80,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	4,5 K RON	8,1 K RON	▲ 79,1%
Rezultat net	−8,1 K RON	−25,8 K RON	▼ 216,6%
Total active	76,6 K RON	50,4 K RON	▼ 34,2%
Capitaluri proprii	−7,9 K RON	−33,7 K RON	▼ 324,6%
Datorii totale	11,3 K RON	40,5 K RON	▲ 258,3%
Lichiditate curentă	1,99	0,21	▼ 89,4%
Marjă netă (%)	-181,09	-320,05	▼ 76,7%
Scor bonitate	36	19	▼ 47,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.