REFRESH MEDIA TRANSILVANIA SRL
CUI: 31333617
J24/218/2013
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31333617
Cod înmatriculare
J24/218/2013
EUID
ROONRC.J24/218/2013
Data înmatriculării
2013-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, REPUBLICII, 10, 26
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
10
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.515 RON | 1.515 RON | 13.307 RON | −11.837 RON | −11.792 RON | 31.277 RON | 812 RON | 30.465 RON | 28.512 RON | 4.341 RON | 3.791 RON | 3.555 RON | 0 RON | 1.576 RON | 0 |
| 2020 | 3.195 RON | 3.195 RON | 10.033 RON | −6.934 RON | −6.838 RON | 25.314 RON | 476 RON | 24.838 RON | 21.578 RON | 4.881 RON | 2.871 RON | 7.792 RON | 0 RON | 1.145 RON | 0 |
| 2021 | 33.033 RON | 33.033 RON | 14.135 RON | 17.927 RON | 18.898 RON | 49.944 RON | 140 RON | 49.804 RON | 39.505 RON | 10.439 RON | 2.915 RON | 44.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.681 RON | 17.621 RON | 12.556 RON | 4.547 RON | 5.065 RON | 31.027 RON | 0 RON | 31.027 RON | 4.787 RON | 26.240 RON | 2.914 RON | 19.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.278 RON | 7.699 RON | 7.105 RON | 510 RON | 594 RON | 29.879 RON | 0 RON | 29.879 RON | 5.297 RON | 24.582 RON | 2.915 RON | 21.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.361 RON | 3.361 RON | 10.995 RON | −7.634 RON | −7.634 RON | 35.344 RON | 5.466 RON | 29.878 RON | −2.337 RON | 37.681 RON | 2.915 RON | 19.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN MEDA-DIANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (76)
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Proiecția de filme cinematografice
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- Alte activități de telecomunicații
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
- Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
- Activități ale cluburilor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.634 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,4 K RON
Rezultat Net 2024
−7,6 K RON
Total Active 2024
35,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 3,2 K RON | 33,0 K RON | 1,7 K RON | 5,3 K RON | 3,4 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 3,2 K RON | 33,0 K RON | 17,6 K RON | 7,7 K RON | 3,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 10,0 K RON | 14,1 K RON | 12,6 K RON | 7,1 K RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −6,9 K RON | 17,9 K RON | 4,5 K RON | 510 RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (15.5%)
Active circulante29,9 K RON (84.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 317 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-227,1%
Marjă netă
-227,1%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,3 K RON | 31,3 K RON | 13,9% |
| 2020 | 4,9 K RON | 25,3 K RON | 19,3% |
| 2021 | 10,4 K RON | 49,9 K RON | 20,9% |
| 2022 | 26,2 K RON | 31,0 K RON | 84,6% |
| 2023 | 24,6 K RON | 29,9 K RON | 82,3% |
| 2024 | 37,7 K RON | 35,3 K RON | 106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 3,2 K RON | 33,0 K RON | 1,7 K RON | 5,3 K RON | 3,4 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −6,9 K RON | 17,9 K RON | 4,5 K RON | 510 RON | −7,6 K RON | ▼ 1.596,9% |
| Total active | 31,3 K RON | 25,3 K RON | 49,9 K RON | 31,0 K RON | 29,9 K RON | 35,3 K RON | ▲ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 28,5 K RON | 21,6 K RON | 39,5 K RON | 4,8 K RON | 5,3 K RON | −2,3 K RON | ▼ 144,1% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 4,9 K RON | 10,4 K RON | 26,2 K RON | 24,6 K RON | 37,7 K RON | ▲ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 7,02 | 5,09 | 4,77 | 1,18 | 1,22 | 0,79 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | -781,32 | -217,03 | 54,27 | 270,49 | 9,66 | -227,13 | ▼ 2.451,2% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 95 | 60 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.