CONCEPT NORD CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 47108018 J24/2209/2022 SRL Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47108018
Cod înmatriculare J24/2209/2022
EUID ROONRC.J24/2209/2022
Data înmatriculării 2022-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, DEALUL RISILOR, 27, 435200

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă: DEALUL RISILOR
Număr: 27
Cod poștal: 435200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 54.211 RON 54.211 RON 49.870 RON 3.810 RON 4.341 RON 5.814 RON 0 RON 5.814 RON 4.010 RON 1.804 RON 374 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 638.503 RON 638.821 RON 535.713 RON 97.679 RON 103.108 RON 239.036 RON 43.021 RON 196.015 RON 101.689 RON 137.347 RON 0 RON 169.620 RON 0 RON 0 RON 3
2024 180.232 RON 180.332 RON 205.547 RON −26.748 RON −25.215 RON 246.642 RON 30.115 RON 216.527 RON 74.942 RON 171.700 RON 9.021 RON 198.420 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROMAN MIRCEA
administrator
Loc. Băile Borşa, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.748 RON)
Cifra de Afaceri 2024
180,2 K RON
Rezultat Net 2024
−26,7 K RON
Total Active 2024
246,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 54,2 K RON 638,5 K RON 180,2 K RON
Venituri totale 54,2 K RON 638,8 K RON 180,3 K RON
Cheltuieli totale 49,9 K RON 535,7 K RON 205,5 K RON
Rezultat net 3,8 K RON 97,7 K RON −26,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 417,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,26 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,21 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,44 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,1 K RON (12.2%)
Active circulante216,5 K RON (87.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,0 K RON
Creanțe198,4 K RON
Numerar9,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,98
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 0,91
Durata încasare (zile) 402

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-10,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,8 K RON 5,8 K RON 31,0%
2023 137,3 K RON 239,0 K RON 57,5%
2024 171,7 K RON 246,6 K RON 69,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 54,2 K RON 638,5 K RON 180,2 K RON ▼ 71,8%
Rezultat net 3,8 K RON 97,7 K RON −26,7 K RON ▼ 127,4%
Total active 5,8 K RON 239,0 K RON 246,6 K RON ▲ 3,2%
Capitaluri proprii 4,0 K RON 101,7 K RON 74,9 K RON ▼ 26,3%
Datorii totale 1,8 K RON 137,3 K RON 171,7 K RON ▲ 25,0%
Lichiditate curentă 3,22 1,43 1,26 ▼ 11,6%
Marjă netă (%) 7,03 15,30 -14,84 ▼ 197,0%
Scor bonitate 82 80 42 ▼ 47,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.