GAB MARIO SUMAL S.R.L.

CUI: 47162394 J24/2268/2022 SRL Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47162394
Cod înmatriculare J24/2268/2022
EUID ROONRC.J24/2268/2022
Data înmatriculării 2022-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, FLORILOR, 77C, 435200

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă: FLORILOR
Număr: 77C
Cod poștal: 435200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.294 RON 22.294 RON 112.427 RON −90.133 RON −90.133 RON 28.991 RON 1.654 RON 27.337 RON −90.290 RON 119.281 RON 20.744 RON 6.593 RON 0 RON 0 RON 2
2024 10.499 RON 68.872 RON 63.723 RON 4.902 RON 5.149 RON 44.022 RON 331 RON 43.691 RON −85.388 RON 129.410 RON 28.384 RON 5.184 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEŢCO MARINEL-GABRIEL
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−85.388 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 294% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,9 K RON
Total Active 2024
44,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 22,3 K RON 10,5 K RON
Venituri totale 22,3 K RON 68,9 K RON
Cheltuieli totale 112,4 K RON 63,7 K RON
Rezultat net −90,1 K RON 4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate331 RON (0.8%)
Active circulante43,7 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,4 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar10,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,37
Durata stocaj (zile) 987
Rotație creanțe (ori/an) 2,03
Durata încasare (zile) 180

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,0%
Marjă netă
46,7%
ROA
11,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 119,3 K RON 29,0 K RON 411,4%
2024 129,4 K RON 44,0 K RON 294,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 22,3 K RON 10,5 K RON ▼ 52,9%
Rezultat net −90,1 K RON 4,9 K RON ▲ 105,4%
Total active 29,0 K RON 44,0 K RON ▲ 51,8%
Capitaluri proprii −90,3 K RON −85,4 K RON ▲ 5,4%
Datorii totale 119,3 K RON 129,4 K RON ▲ 8,5%
Lichiditate curentă 0,23 0,34 ▲ 47,3%
Marjă netă (%) -404,29 46,69 ▲ 111,5%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 294% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.