PENSIUNEA LA TĂUȚ S.R.L.

CUI: 47191217 J24/2294/2022 SRL Maramureş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47191217

Cod înmatriculare J24/2294/2022

EUID ROONRC.J24/2294/2022

Data înmatriculării 2022-11-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Călineşti, Comuna Călineşti, CĂLINEŞTI, 85, 437075

Țară: România

Județ: Maramureş

Localitate: Sat Călineşti, Comuna Călineşti

Stradă: CĂLINEŞTI

Număr: 85

Cod poștal: 437075

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	4.400 RON	4.400 RON	6.383 RON	−2.115 RON	−1.983 RON	3.744 RON	122 RON	3.622 RON	−1.915 RON	5.659 RON	0 RON	900 RON	0 RON	0
2023	57.820 RON	57.820 RON	79.908 RON	−22.088 RON	−22.088 RON	286 RON	0 RON	286 RON	−24.003 RON	24.289 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2024	38.218 RON	100.218 RON	99.796 RON	422 RON	422 RON	34.374 RON	0 RON	34.374 RON	−23.581 RON	95.233 RON	17.100 RON	0 RON	37.278 RON	1
2025	51.010 RON	51.010 RON	50.463 RON	459 RON	547 RON	54.586 RON	30.087 RON	24.499 RON	−23.122 RON	114.986 RON	17.100 RON	1.810 RON	37.278 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOLF MARIANA

administrator

Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−23.122 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 210.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

51,0 K RON

Rezultat Net 2025

459 RON

Total Active 2025

54,6 K RON

Scor Bonitate

40/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,4 K RON	57,8 K RON	38,2 K RON	51,0 K RON
Venituri totale	4,4 K RON	57,8 K RON	100,2 K RON	51,0 K RON
Cheltuieli totale	6,4 K RON	79,9 K RON	99,8 K RON	50,5 K RON
Rezultat net	−2,1 K RON	−22,1 K RON	422 RON	459 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,47	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,1 K RON (55.1%)

Active circulante24,5 K RON (44.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,1 K RON

Creanțe1,8 K RON

Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,98
Durata stocaj (zile)	122
Rotație creanțe (ori/an)	28,18
Durata încasare (zile)	13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,1%

Marjă netă

0,9%

ROA

0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	5,7 K RON	3,7 K RON	151,2%
2023	24,3 K RON	286 RON	8.492,7%
2024	95,2 K RON	34,4 K RON	277,1%
2025	115,0 K RON	54,6 K RON	210,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,4 K RON	57,8 K RON	38,2 K RON	51,0 K RON	▲ 33,5%
Rezultat net	−2,1 K RON	−22,1 K RON	422 RON	459 RON	▲ 8,8%
Total active	3,7 K RON	286 RON	34,4 K RON	54,6 K RON	▲ 58,8%
Capitaluri proprii	−1,9 K RON	−24,0 K RON	−23,6 K RON	−23,1 K RON	▲ 1,9%
Datorii totale	5,7 K RON	24,3 K RON	95,2 K RON	115,0 K RON	▲ 20,7%
Lichiditate curentă	0,64	0,01	0,36	0,21	▼ 41,0%
Marjă netă (%)	-48,07	-38,20	1,10	0,90	▼ 18,2%
Scor bonitate	24	19	40	40	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (459 RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,9 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 210.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.