OTELU MARIA S.R.L.
CUI: 40488564
J24/238/2019
SRL
Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40488564
Cod înmatriculare
J24/238/2019
EUID
ROONRC.J24/238/2019
Data înmatriculării
2019-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, MIORIŢEI, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 39.248 RON | 39.248 RON | 67.413 RON | −28.557 RON | −28.165 RON | 969.367 RON | 392.325 RON | 577.042 RON | −28.357 RON | 997.724 RON | 423.806 RON | 152.502 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 968.572 RON | 990.286 RON | 1.056.112 RON | −73.927 RON | −65.826 RON | 1.418.836 RON | 396.712 RON | 1.022.124 RON | −102.284 RON | 1.355.253 RON | 692.093 RON | 316.071 RON | 165.867 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 613.093 RON | 713.210 RON | 863.749 RON | −157.118 RON | −150.539 RON | 1.689.374 RON | 489.357 RON | 1.200.017 RON | −259.402 RON | 1.802.590 RON | 896.260 RON | 259.666 RON | 146.186 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 598.304 RON | 640.590 RON | 978.266 RON | −343.856 RON | −337.676 RON | 1.653.887 RON | 544.606 RON | 1.109.281 RON | −603.258 RON | 2.130.640 RON | 788.732 RON | 256.664 RON | 126.505 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 859.223 RON | 903.055 RON | 1.553.875 RON | −650.962 RON | −650.820 RON | 1.354.419 RON | 605.988 RON | 748.431 RON | −1.254.220 RON | 2.514.674 RON | 445.647 RON | 249.335 RON | 93.965 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 843.687 RON | 937.712 RON | 1.284.713 RON | −347.001 RON | −347.001 RON | 1.012.860 RON | 559.127 RON | 453.733 RON | 3.778 RON | 1.009.082 RON | 172.483 RON | 244.898 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
POCOL LAURA-BEATRICE
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−347.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
843,7 K RON
Rezultat Net 2025
−347,0 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 968,6 K RON | 613,1 K RON | 598,3 K RON | 859,2 K RON | 843,7 K RON |
| Venituri totale | 39,2 K RON | 990,3 K RON | 713,2 K RON | 640,6 K RON | 903,1 K RON | 937,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,4 K RON | 1,06 M RON | 863,7 K RON | 978,3 K RON | 1,55 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | −28,6 K RON | −73,9 K RON | −157,1 K RON | −343,9 K RON | −651,0 K RON | −347,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate559,1 K RON (55.2%)
Active circulante453,7 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,5 K RON
Creanțe244,9 K RON
Numerar36,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,89 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,1%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 997,7 K RON | 969,4 K RON | 102,9% |
| 2021 | 1,36 M RON | 1,42 M RON | 95,5% |
| 2022 | 1,80 M RON | 1,69 M RON | 106,7% |
| 2023 | 2,13 M RON | 1,65 M RON | 128,8% |
| 2024 | 2,51 M RON | 1,35 M RON | 185,7% |
| 2025 | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 968,6 K RON | 613,1 K RON | 598,3 K RON | 859,2 K RON | 843,7 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | −28,6 K RON | −73,9 K RON | −157,1 K RON | −343,9 K RON | −651,0 K RON | −347,0 K RON | ▲ 46,7% |
| Total active | 969,4 K RON | 1,42 M RON | 1,69 M RON | 1,65 M RON | 1,35 M RON | 1,01 M RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | −28,4 K RON | −102,3 K RON | −259,4 K RON | −603,3 K RON | −1,25 M RON | 3,8 K RON | ▲ 100,3% |
| Datorii totale | 997,7 K RON | 1,36 M RON | 1,80 M RON | 2,13 M RON | 2,51 M RON | 1,01 M RON | ▼ 59,9% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,75 | 0,67 | 0,52 | 0,30 | 0,45 | ▲ 51,1% |
| Marjă netă (%) | -72,76 | -7,63 | -25,63 | -57,47 | -75,76 | -41,13 | ▲ 45,7% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 17 | 19 | 33 | ▲ 73,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.