TELRO SRL
CUI: 14632821
J24/239/2002
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14632821
Cod înmatriculare
J24/239/2002
EUID
ROONRC.J24/239/2002
Data înmatriculării
2002-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. FLORILOR, 3, 90, 4800
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. FLORILOR
Număr:
3
Apartament:
90
Cod poștal:
4800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.171.934 RON | 1.372.473 RON | 892.234 RON | 458.469 RON | 480.239 RON | 5.405.682 RON | 3.465.961 RON | 1.939.721 RON | 1.802.843 RON | 3.593.820 RON | 1.411.744 RON | 378.474 RON | 9.019 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 118.115 RON | −118.115 RON | −118.115 RON | 5.183.178 RON | 3.419.065 RON | 1.764.113 RON | 1.684.728 RON | 3.489.431 RON | 1.400.896 RON | 362.928 RON | 9.019 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.000 RON | 114.983 RON | 274.489 RON | −162.506 RON | −159.506 RON | 4.897.336 RON | 3.224.795 RON | 1.672.541 RON | 1.522.222 RON | 3.366.095 RON | 1.281.475 RON | 390.841 RON | 9.019 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 236.190 RON | 236.190 RON | 663.389 RON | −434.285 RON | −427.199 RON | 4.319.744 RON | 3.198.201 RON | 1.121.543 RON | 1.087.937 RON | 3.222.788 RON | 680.757 RON | 427.351 RON | 9.019 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 8.430 RON | 21.540 RON | −13.110 RON | −13.110 RON | 4.383.715 RON | 3.262.642 RON | 1.121.073 RON | 1.162.212 RON | 3.212.484 RON | 680.757 RON | 437.950 RON | 9.019 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 108.599 RON | 343.559 RON | −245.125 RON | −234.960 RON | 4.045.295 RON | 3.242.935 RON | 802.360 RON | 908.365 RON | 3.136.930 RON | 680.756 RON | 105.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
POP SERGIU MIHAI
administrator
BAIA MARE,MARAMURES
KUSENSZKI ROBERT
administrator
BAIA MARE,MARAMURES
GRUMAZ COSMIN IOAN ANDREI
administrator
BAIA MARE,MARAMURES
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−245.125 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−245,1 K RON
Total Active 2024
4,05 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 0 RON | 100,0 K RON | 236,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 0 RON | 115,0 K RON | 236,2 K RON | 8,4 K RON | 108,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 892,2 K RON | 118,1 K RON | 274,5 K RON | 663,4 K RON | 21,5 K RON | 343,6 K RON |
| Rezultat net | 458,5 K RON | −118,1 K RON | −162,5 K RON | −434,3 K RON | −13,1 K RON | −245,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −654,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,24 M RON (80.2%)
Active circulante802,4 K RON (19.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri680,8 K RON
Creanțe105,1 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,59 M RON | 5,41 M RON | 66,5% |
| 2020 | 3,49 M RON | 5,18 M RON | 67,3% |
| 2021 | 3,37 M RON | 4,90 M RON | 68,7% |
| 2022 | 3,22 M RON | 4,32 M RON | 74,6% |
| 2023 | 3,21 M RON | 4,38 M RON | 73,3% |
| 2024 | 3,14 M RON | 4,05 M RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,17 M RON | 0 RON | 100,0 K RON | 236,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 458,5 K RON | −118,1 K RON | −162,5 K RON | −434,3 K RON | −13,1 K RON | −245,1 K RON | ▼ 1.769,8% |
| Total active | 5,41 M RON | 5,18 M RON | 4,90 M RON | 4,32 M RON | 4,38 M RON | 4,05 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 1,80 M RON | 1,68 M RON | 1,52 M RON | 1,09 M RON | 1,16 M RON | 908,4 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 3,59 M RON | 3,49 M RON | 3,37 M RON | 3,22 M RON | 3,21 M RON | 3,14 M RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 0,35 | 0,35 | 0,26 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | 21,11 | – | -162,51 | -183,87 | – | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 38 | 30 | 32 | 43 | 28 | ▼ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.