TEHCON DIGITAL ENGINEERING S.R.L.
CUI: 37923412
J24/242/2021
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37923412
Cod înmatriculare
J24/242/2021
EUID
ROONRC.J24/242/2021
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, BORCUTULUI, 42, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
BORCUTULUI
Număr:
42
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 52.159 RON | −52.159 RON | −52.159 RON | 1.269 RON | 0 RON | 1.269 RON | −253.654 RON | 254.923 RON | 0 RON | 492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.470 RON | 11.470 RON | 7.560 RON | 3.810 RON | 3.910 RON | 126.223 RON | 9.792 RON | 116.431 RON | 4.010 RON | 122.213 RON | 89.587 RON | 22.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.917.168 RON | 1.917.168 RON | 1.427.696 RON | 474.451 RON | 489.472 RON | 1.342.763 RON | 9.027 RON | 1.333.736 RON | 478.471 RON | 864.292 RON | 234.261 RON | 1.084.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.087.143 RON | 2.087.147 RON | 955.176 RON | 1.078.748 RON | 1.131.971 RON | 2.188.143 RON | 5.536 RON | 2.182.607 RON | 1.557.219 RON | 630.924 RON | 12.092 RON | 2.041.212 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIȘ ILEANĂ
administrator
Loc. Băile Borşa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Exploatarea forestieră
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,09 M RON
Rezultat Net 2024
1,08 M RON
Total Active 2024
2,19 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,5 K RON | 1,92 M RON | 2,09 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,5 K RON | 1,92 M RON | 2,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 7,6 K RON | 1,43 M RON | 955,2 K RON |
| Rezultat net | −52,2 K RON | 3,8 K RON | 474,5 K RON | 1,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (0.3%)
Active circulante2,18 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe2,04 M RON
Numerar129,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 172,61 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,2%
Marjă netă
51,7%
ROA
49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 254,9 K RON | 1,3 K RON | 20.088,5% |
| 2022 | 122,2 K RON | 126,2 K RON | 96,8% |
| 2023 | 864,3 K RON | 1,34 M RON | 64,4% |
| 2024 | 630,9 K RON | 2,19 M RON | 28,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,5 K RON | 1,92 M RON | 2,09 M RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | −52,2 K RON | 3,8 K RON | 474,5 K RON | 1,08 M RON | ▲ 127,4% |
| Total active | 1,3 K RON | 126,2 K RON | 1,34 M RON | 2,19 M RON | ▲ 63,0% |
| Capitaluri proprii | −253,7 K RON | 4,0 K RON | 478,5 K RON | 1,56 M RON | ▲ 225,5% |
| Datorii totale | 254,9 K RON | 122,2 K RON | 864,3 K RON | 630,9 K RON | ▼ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,95 | 1,54 | 3,46 | ▲ 124,2% |
| Marjă netă (%) | – | 33,22 | 24,75 | 51,69 | ▲ 108,8% |
| Scor bonitate | 22 | 61 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,08 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,05 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.