ILMET CONF S.R.L.
CUI: 43710460
J24/244/2021
SRL
Maramureş, Sat Sarbi, Comuna Fărcaşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43710460
Cod înmatriculare
J24/244/2021
EUID
ROONRC.J24/244/2021
Data înmatriculării
2021-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Sarbi, Comuna Fărcaşa, AMURGULUI, 17, 437071
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Sarbi, Comuna Fărcaşa
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
17
Cod poștal:
437071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 147.316 RON | 152.228 RON | 148.860 RON | 1.893 RON | 3.368 RON | 24.789 RON | 2.385 RON | 22.404 RON | 2.093 RON | 22.696 RON | 6.598 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 190.235 RON | 212.521 RON | 326.459 RON | −115.841 RON | −113.938 RON | 52.702 RON | 9.695 RON | 43.007 RON | −113.748 RON | 166.450 RON | 12.903 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 299.086 RON | 299.086 RON | 270.622 RON | 25.473 RON | 28.464 RON | 83.315 RON | 7.579 RON | 75.736 RON | −88.274 RON | 171.589 RON | 6.870 RON | 8.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 294.929 RON | 294.931 RON | 346.088 RON | −54.107 RON | −51.157 RON | 66.746 RON | 5.463 RON | 61.283 RON | −142.381 RON | 209.471 RON | 56.308 RON | 3.979 RON | 0 RON | 344 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACACI PETRE
administrator
Sat Batarci, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−142.381 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,9 K RON
Rezultat Net 2024
−54,1 K RON
Total Active 2024
66,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,3 K RON | 190,2 K RON | 299,1 K RON | 294,9 K RON |
| Venituri totale | 152,2 K RON | 212,5 K RON | 299,1 K RON | 294,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,9 K RON | 326,5 K RON | 270,6 K RON | 346,1 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −115,8 K RON | 25,5 K RON | −54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 370,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−142.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (8.2%)
Active circulante61,3 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,3 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar996 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,24 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,12 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,4%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-81,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,7 K RON | 24,8 K RON | 91,6% |
| 2022 | 166,5 K RON | 52,7 K RON | 315,8% |
| 2023 | 171,6 K RON | 83,3 K RON | 206,0% |
| 2024 | 209,5 K RON | 66,7 K RON | 313,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,3 K RON | 190,2 K RON | 299,1 K RON | 294,9 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −115,8 K RON | 25,5 K RON | −54,1 K RON | ▼ 312,4% |
| Total active | 24,8 K RON | 52,7 K RON | 83,3 K RON | 66,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | −113,7 K RON | −88,3 K RON | −142,4 K RON | ▼ 61,3% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 166,5 K RON | 171,6 K RON | 209,5 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,26 | 0,44 | 0,29 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 1,28 | -60,89 | 8,52 | -18,35 | ▼ 315,4% |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.