WORKSHOPTRUST S.R.L.
CUI: 40498703
J24/250/2019
SRL
Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40498703
Cod înmatriculare
J24/250/2019
EUID
ROONRC.J24/250/2019
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei, MOISEI, 864D, 437195
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Moisei, Comuna Moisei
Stradă:
MOISEI
Număr:
864D
Cod poștal:
437195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60.761 RON | 52.356 RON | 8.405 RON | 200 RON | 60.760 RON | 0 RON | 8.295 RON | 0 RON | 199 RON | 0 |
| 2020 | 190.512 RON | 213.813 RON | 207.056 RON | 4.703 RON | 6.757 RON | 343.844 RON | 249.614 RON | 94.230 RON | 4.903 RON | 196.840 RON | 66.443 RON | 26.553 RON | 142.101 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 512.156 RON | 608.240 RON | 591.860 RON | 11.273 RON | 16.380 RON | 437.354 RON | 326.489 RON | 110.865 RON | 16.176 RON | 292.160 RON | 57.282 RON | 49.807 RON | 129.018 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 432.699 RON | 516.128 RON | 492.468 RON | 18.651 RON | 23.660 RON | 584.492 RON | 285.965 RON | 298.527 RON | 34.826 RON | 392.863 RON | 264.388 RON | 34.139 RON | 156.803 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 594.229 RON | 706.054 RON | 692.417 RON | 7.765 RON | 13.637 RON | 583.104 RON | 263.122 RON | 319.982 RON | 42.591 RON | 399.011 RON | 248.169 RON | 31.558 RON | 141.502 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAȘIN GRIGORE
administrator
Sat Moisei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
594,2 K RON
Rezultat Net 2023
7,8 K RON
Total Active 2023
583,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,5 K RON | 512,2 K RON | 432,7 K RON | 594,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 213,8 K RON | 608,2 K RON | 516,1 K RON | 706,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 207,1 K RON | 591,9 K RON | 492,5 K RON | 692,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 4,7 K RON | 11,3 K RON | 18,7 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 775,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,1 K RON (45.1%)
Active circulante320,0 K RON (54.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri248,2 K RON
Creanțe31,6 K RON
Numerar40,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,39 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,83 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,8 K RON | 60,8 K RON | 100,0% |
| 2020 | 196,8 K RON | 343,8 K RON | 57,3% |
| 2021 | 292,2 K RON | 437,4 K RON | 66,8% |
| 2022 | 392,9 K RON | 584,5 K RON | 67,2% |
| 2023 | 399,0 K RON | 583,1 K RON | 68,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,5 K RON | 512,2 K RON | 432,7 K RON | 594,2 K RON | ▲ 37,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 4,7 K RON | 11,3 K RON | 18,7 K RON | 7,8 K RON | ▼ 58,4% |
| Total active | 60,8 K RON | 343,8 K RON | 437,4 K RON | 584,5 K RON | 583,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 4,9 K RON | 16,2 K RON | 34,8 K RON | 42,6 K RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 60,8 K RON | 196,8 K RON | 292,2 K RON | 392,9 K RON | 399,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,48 | 0,38 | 0,76 | 0,80 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | – | 2,47 | 2,20 | 4,31 | 1,31 | ▼ 69,6% |
| Scor bonitate | 28 | 46 | 46 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 775,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.