KANOLY TRADE SRL
CUI: 32894944
J24/259/2014
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32894944
Cod înmatriculare
J24/259/2014
EUID
ROONRC.J24/259/2014
Data înmatriculării
2014-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, EXPOZIŢIEI, 2, 430294
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
EXPOZIŢIEI
Număr:
2
Cod poștal:
430294
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.454 RON | 239.454 RON | 235.202 RON | 1.857 RON | 4.252 RON | 291.426 RON | 55.500 RON | 235.926 RON | 21.009 RON | 270.417 RON | 66.091 RON | 167.333 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 127.209 RON | 127.209 RON | 97.301 RON | 28.636 RON | 29.908 RON | 523.656 RON | 198.105 RON | 325.551 RON | 49.646 RON | 474.010 RON | 66.091 RON | 245.493 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 192.756 RON | 197.326 RON | 180.807 RON | 14.579 RON | 16.519 RON | 486.066 RON | 198.105 RON | 287.961 RON | 64.225 RON | 421.841 RON | 0 RON | 283.664 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 210.985 RON | 210.985 RON | 162.588 RON | 46.329 RON | 48.397 RON | 408.681 RON | 202.717 RON | 205.964 RON | 67.003 RON | 341.678 RON | 0 RON | 201.634 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 131.835 RON | 131.835 RON | 123.890 RON | 6.825 RON | 7.945 RON | 243.295 RON | 206.268 RON | 37.027 RON | 73.828 RON | 169.467 RON | 0 RON | 30.258 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 278.130 RON | 293.130 RON | 326.658 RON | −36.459 RON | −33.528 RON | 262.485 RON | 216.244 RON | 46.241 RON | 37.369 RON | 225.116 RON | 0 RON | 41.376 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STER MARCEL-CRISTIAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.459 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
278,1 K RON
Rezultat Net 2024
−36,5 K RON
Total Active 2024
262,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 127,2 K RON | 192,8 K RON | 211,0 K RON | 131,8 K RON | 278,1 K RON |
| Venituri totale | 239,5 K RON | 127,2 K RON | 197,3 K RON | 211,0 K RON | 131,8 K RON | 293,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,2 K RON | 97,3 K RON | 180,8 K RON | 162,6 K RON | 123,9 K RON | 326,7 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 28,6 K RON | 14,6 K RON | 46,3 K RON | 6,8 K RON | −36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 219,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,2 K RON (82.4%)
Active circulante46,2 K RON (17.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,4 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,72 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,4 K RON | 291,4 K RON | 92,8% |
| 2020 | 474,0 K RON | 523,7 K RON | 90,5% |
| 2021 | 421,8 K RON | 486,1 K RON | 86,8% |
| 2022 | 341,7 K RON | 408,7 K RON | 83,6% |
| 2023 | 169,5 K RON | 243,3 K RON | 69,7% |
| 2024 | 225,1 K RON | 262,5 K RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 127,2 K RON | 192,8 K RON | 211,0 K RON | 131,8 K RON | 278,1 K RON | ▲ 111,0% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 28,6 K RON | 14,6 K RON | 46,3 K RON | 6,8 K RON | −36,5 K RON | ▼ 634,2% |
| Total active | 291,4 K RON | 523,7 K RON | 486,1 K RON | 408,7 K RON | 243,3 K RON | 262,5 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 21,0 K RON | 49,6 K RON | 64,2 K RON | 67,0 K RON | 73,8 K RON | 37,4 K RON | ▼ 49,4% |
| Datorii totale | 270,4 K RON | 474,0 K RON | 421,8 K RON | 341,7 K RON | 169,5 K RON | 225,1 K RON | ▲ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,69 | 0,68 | 0,60 | 0,22 | 0,21 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 0,78 | 22,51 | 7,56 | 21,96 | 5,18 | -13,11 | ▼ 353,1% |
| Scor bonitate | 43 | 53 | 55 | 68 | 48 | 32 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.