ŞTEFI TEO TRANS SRL
CUI: 18386720
J24/265/2006
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18386720
Cod înmatriculare
J24/265/2006
EUID
ROONRC.J24/265/2006
Data înmatriculării
2006-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, MELODIEI, 12, 26, 430353
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
MELODIEI
Număr:
12
Apartament:
26
Cod poștal:
430353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.871 RON | 46.871 RON | 82.986 RON | −36.582 RON | −36.115 RON | 77.665 RON | 2.556 RON | 75.109 RON | 74.896 RON | 2.769 RON | 1.450 RON | 73.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 31.814 RON | 31.814 RON | 55.302 RON | −24.230 RON | −23.488 RON | 51.807 RON | 39.950 RON | 11.857 RON | 50.666 RON | 1.141 RON | 1.450 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 44.786 RON | 44.786 RON | 68.225 RON | −24.743 RON | −23.439 RON | 27.599 RON | 25.850 RON | 1.749 RON | 25.923 RON | 1.676 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.825 RON | 36.825 RON | 55.327 RON | −19.607 RON | −18.502 RON | 13.500 RON | 11.750 RON | 1.750 RON | 6.316 RON | 7.184 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.202 RON | 47.702 RON | 64.785 RON | −17.753 RON | −17.083 RON | 46.064 RON | 43.358 RON | 2.706 RON | −11.436 RON | 57.500 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.102 RON | 31.102 RON | 58.431 RON | −27.329 RON | −27.329 RON | 35.235 RON | 32.288 RON | 2.947 RON | −38.765 RON | 74.000 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIF PETRU
administrator
Sat Copalnic-Mănăştur, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,1 K RON
Rezultat Net 2024
−27,3 K RON
Total Active 2024
35,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,9 K RON | 31,8 K RON | 44,8 K RON | 36,8 K RON | 47,2 K RON | 31,1 K RON |
| Venituri totale | 46,9 K RON | 31,8 K RON | 44,8 K RON | 36,8 K RON | 47,7 K RON | 31,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,0 K RON | 55,3 K RON | 68,2 K RON | 55,3 K RON | 64,8 K RON | 58,4 K RON |
| Rezultat net | −36,6 K RON | −24,2 K RON | −24,7 K RON | −19,6 K RON | −17,8 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,3 K RON (91.6%)
Active circulante2,9 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,45 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,9%
Marjă netă
-87,9%
ROA
-77,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 77,7 K RON | 3,6% |
| 2020 | 1,1 K RON | 51,8 K RON | 2,2% |
| 2021 | 1,7 K RON | 27,6 K RON | 6,1% |
| 2022 | 7,2 K RON | 13,5 K RON | 53,2% |
| 2023 | 57,5 K RON | 46,1 K RON | 124,8% |
| 2024 | 74,0 K RON | 35,2 K RON | 210,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,9 K RON | 31,8 K RON | 44,8 K RON | 36,8 K RON | 47,2 K RON | 31,1 K RON | ▼ 34,1% |
| Rezultat net | −36,6 K RON | −24,2 K RON | −24,7 K RON | −19,6 K RON | −17,8 K RON | −27,3 K RON | ▼ 53,9% |
| Total active | 77,7 K RON | 51,8 K RON | 27,6 K RON | 13,5 K RON | 46,1 K RON | 35,2 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 74,9 K RON | 50,7 K RON | 25,9 K RON | 6,3 K RON | −11,4 K RON | −38,8 K RON | ▼ 239,0% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 7,2 K RON | 57,5 K RON | 74,0 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 27,13 | 10,39 | 1,04 | 0,24 | 0,05 | 0,04 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -78,05 | -76,16 | -55,25 | -53,24 | -37,61 | -87,87 | ▼ 133,6% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 54 | 37 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.