TPC DIGGING SRL
CUI: 28256964
J24/288/2011
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28256964
Cod înmatriculare
J24/288/2011
EUID
ROONRC.J24/288/2011
Data înmatriculării
2011-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, VIILOR, 7, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
VIILOR
Număr:
7
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.241.018 RON | 1.241.020 RON | 829.696 RON | 401.398 RON | 411.324 RON | 609.557 RON | 168.942 RON | 440.615 RON | 402.275 RON | 207.282 RON | 0 RON | 37.040 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.228.395 RON | 2.229.010 RON | 1.405.161 RON | 806.017 RON | 823.849 RON | 1.118.372 RON | 106.205 RON | 1.012.167 RON | 883.238 RON | 235.134 RON | 0 RON | 41.392 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.022.930 RON | 1.022.930 RON | 987.144 RON | 27.600 RON | 35.786 RON | 702.111 RON | 122.241 RON | 579.870 RON | 331.891 RON | 540.220 RON | 11.333 RON | 44.228 RON | 0 RON | 170.000 RON | 11 |
| 2022 | 591.658 RON | 591.658 RON | 563.522 RON | 23.516 RON | 28.136 RON | 191.913 RON | 78.201 RON | 113.712 RON | 25.320 RON | 166.593 RON | 11.333 RON | 54.848 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.390.600 RON | 1.444.052 RON | 529.418 RON | 904.466 RON | 914.634 RON | 1.223.008 RON | 17.772 RON | 1.205.236 RON | 909.786 RON | 313.222 RON | 11.333 RON | 510.161 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 163.200 RON | 163.200 RON | 378.614 RON | −216.914 RON | −215.414 RON | 221.944 RON | 11.512 RON | 210.432 RON | 126.568 RON | 95.376 RON | 11.333 RON | 145.979 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ DINA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−216.914 RON)
Cifra de Afaceri 2024
163,2 K RON
Rezultat Net 2024
−216,9 K RON
Total Active 2024
221,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 2,23 M RON | 1,02 M RON | 591,7 K RON | 1,39 M RON | 163,2 K RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 2,23 M RON | 1,02 M RON | 591,7 K RON | 1,44 M RON | 163,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 829,7 K RON | 1,41 M RON | 987,1 K RON | 563,5 K RON | 529,4 K RON | 378,6 K RON |
| Rezultat net | 401,4 K RON | 806,0 K RON | 27,6 K RON | 23,5 K RON | 904,5 K RON | −216,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 272,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (5.2%)
Active circulante210,4 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe146,0 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,40 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,0%
Marjă netă
-132,9%
ROA
-97,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,3 K RON | 609,6 K RON | 34,0% |
| 2020 | 235,1 K RON | 1,12 M RON | 21,0% |
| 2021 | 540,2 K RON | 702,1 K RON | 76,9% |
| 2022 | 166,6 K RON | 191,9 K RON | 86,8% |
| 2023 | 313,2 K RON | 1,22 M RON | 25,6% |
| 2024 | 95,4 K RON | 221,9 K RON | 43,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 2,23 M RON | 1,02 M RON | 591,7 K RON | 1,39 M RON | 163,2 K RON | ▼ 88,3% |
| Rezultat net | 401,4 K RON | 806,0 K RON | 27,6 K RON | 23,5 K RON | 904,5 K RON | −216,9 K RON | ▼ 124,0% |
| Total active | 609,6 K RON | 1,12 M RON | 702,1 K RON | 191,9 K RON | 1,22 M RON | 221,9 K RON | ▼ 81,9% |
| Capitaluri proprii | 402,3 K RON | 883,2 K RON | 331,9 K RON | 25,3 K RON | 909,8 K RON | 126,6 K RON | ▼ 86,1% |
| Datorii totale | 207,3 K RON | 235,1 K RON | 540,2 K RON | 166,6 K RON | 313,2 K RON | 95,4 K RON | ▼ 69,6% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 4,30 | 1,07 | 0,68 | 3,85 | 2,21 | ▼ 42,7% |
| Marjă netă (%) | 32,34 | 36,17 | 2,70 | 3,97 | 65,04 | -132,91 | ▼ 304,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 55 | 43 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.