TEPLINE SIGCONST S.R.L.
CUI: 38961562
J24/296/2018
SRL
Maramureş, Sat Hoteni, Comuna Ocna Şugatag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38961562
Cod înmatriculare
J24/296/2018
EUID
ROONRC.J24/296/2018
Data înmatriculării
2018-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Hoteni, Comuna Ocna Şugatag, HOTENI, 62, 437207
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Hoteni, Comuna Ocna Şugatag
Stradă:
HOTENI
Număr:
62
Cod poștal:
437207
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 550 RON | 350 RON | 200 RON | 200 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 550 RON | 350 RON | 200 RON | 200 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 335.896 RON | 335.896 RON | 121.130 RON | 211.407 RON | 214.766 RON | 230.213 RON | 350 RON | 229.863 RON | 211.607 RON | 18.606 RON | 0 RON | 73.110 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.839.926 RON | 1.839.926 RON | 537.150 RON | 1.284.377 RON | 1.302.776 RON | 667.700 RON | 350 RON | 667.350 RON | 225.484 RON | 442.216 RON | 0 RON | 295.351 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 286.216 RON | 286.216 RON | 105.376 RON | 177.978 RON | 180.840 RON | 643.478 RON | 498.350 RON | 145.128 RON | 322.463 RON | 321.015 RON | 0 RON | 112.144 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 623.087 RON | 623.087 RON | 483.584 RON | 119.234 RON | 139.503 RON | 622.574 RON | 488.229 RON | 134.345 RON | 81.602 RON | 540.972 RON | 168 RON | 32.241 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOTEA-TEPEI VASILE
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
623,1 K RON
Rezultat Net 2024
119,2 K RON
Total Active 2024
622,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 335,9 K RON | 1,84 M RON | 286,2 K RON | 623,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 335,9 K RON | 1,84 M RON | 286,2 K RON | 623,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 121,1 K RON | 537,2 K RON | 105,4 K RON | 483,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 211,4 K RON | 1,28 M RON | 178,0 K RON | 119,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate488,2 K RON (78.4%)
Active circulante134,3 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168 RON
Creanțe32,2 K RON
Numerar101,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.708,85 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,33 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,4%
Marjă netă
19,1%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350 RON | 550 RON | 63,6% |
| 2020 | 350 RON | 550 RON | 63,6% |
| 2021 | 18,6 K RON | 230,2 K RON | 8,1% |
| 2022 | 442,2 K RON | 667,7 K RON | 66,2% |
| 2023 | 321,0 K RON | 643,5 K RON | 49,9% |
| 2024 | 541,0 K RON | 622,6 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 335,9 K RON | 1,84 M RON | 286,2 K RON | 623,1 K RON | ▲ 117,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 211,4 K RON | 1,28 M RON | 178,0 K RON | 119,2 K RON | ▼ 33,0% |
| Total active | 550 RON | 550 RON | 230,2 K RON | 667,7 K RON | 643,5 K RON | 622,6 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 211,6 K RON | 225,5 K RON | 322,5 K RON | 81,6 K RON | ▼ 74,7% |
| Datorii totale | 350 RON | 350 RON | 18,6 K RON | 442,2 K RON | 321,0 K RON | 541,0 K RON | ▲ 68,5% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,57 | 12,35 | 1,51 | 0,45 | 0,25 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 62,94 | 69,81 | 62,18 | 19,14 | ▼ 69,2% |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 95 | 85 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (119,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.