TOTAL SOFT ASSIST S.R.L.
CUI: 32955308
J24/310/2014
SRL
Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32955308
Cod înmatriculare
J24/310/2014
EUID
ROONRC.J24/310/2014
Data înmatriculării
2014-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 9, 435700
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
9
Cod poștal:
435700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.016 RON | 388.016 RON | 360.249 RON | 23.887 RON | 27.767 RON | 264.852 RON | 176.000 RON | 88.852 RON | 122.116 RON | 142.736 RON | 25.982 RON | 21.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 282.978 RON | 282.978 RON | 256.937 RON | 23.329 RON | 26.041 RON | 161.451 RON | 0 RON | 161.451 RON | 145.496 RON | 15.955 RON | 0 RON | 141.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 316.666 RON | 316.666 RON | 121.626 RON | 191.873 RON | 195.040 RON | 212.993 RON | 2.658 RON | 210.335 RON | 192.369 RON | 20.624 RON | 0 RON | 175.974 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 473.312 RON | 473.312 RON | 109.060 RON | 359.520 RON | 364.252 RON | 374.909 RON | 1.558 RON | 373.351 RON | 359.820 RON | 15.089 RON | 0 RON | 366.037 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 261.762 RON | 261.762 RON | 369.335 RON | −108.165 RON | −107.573 RON | 72.909 RON | 13.659 RON | 59.250 RON | −24.339 RON | 97.248 RON | 59 RON | 30.599 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 239.737 RON | 239.737 RON | 235.051 RON | 4.630 RON | 4.686 RON | 60.113 RON | 9.054 RON | 51.059 RON | −19.710 RON | 79.823 RON | 193 RON | 48.864 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISAILĂ ANCUŢA
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.710 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
239,7 K RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
60,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,0 K RON | 283,0 K RON | 316,7 K RON | 473,3 K RON | 261,8 K RON | 239,7 K RON |
| Venituri totale | 388,0 K RON | 283,0 K RON | 316,7 K RON | 473,3 K RON | 261,8 K RON | 239,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 360,2 K RON | 256,9 K RON | 121,6 K RON | 109,1 K RON | 369,3 K RON | 235,1 K RON |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 23,3 K RON | 191,9 K RON | 359,5 K RON | −108,2 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 262,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.710 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (15.1%)
Active circulante51,1 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193 RON
Creanțe48,9 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.242,16 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,91 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,9%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,7 K RON | 264,9 K RON | 53,9% |
| 2020 | 16,0 K RON | 161,5 K RON | 9,9% |
| 2021 | 20,6 K RON | 213,0 K RON | 9,7% |
| 2022 | 15,1 K RON | 374,9 K RON | 4,0% |
| 2023 | 97,2 K RON | 72,9 K RON | 133,4% |
| 2024 | 79,8 K RON | 60,1 K RON | 132,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,0 K RON | 283,0 K RON | 316,7 K RON | 473,3 K RON | 261,8 K RON | 239,7 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 23,9 K RON | 23,3 K RON | 191,9 K RON | 359,5 K RON | −108,2 K RON | 4,6 K RON | ▲ 104,3% |
| Total active | 264,9 K RON | 161,5 K RON | 213,0 K RON | 374,9 K RON | 72,9 K RON | 60,1 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 122,1 K RON | 145,5 K RON | 192,4 K RON | 359,8 K RON | −24,3 K RON | −19,7 K RON | ▲ 19,0% |
| Datorii totale | 142,7 K RON | 16,0 K RON | 20,6 K RON | 15,1 K RON | 97,2 K RON | 79,8 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 10,12 | 10,20 | 24,74 | 0,61 | 0,64 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 6,16 | 8,24 | 60,59 | 75,96 | -41,32 | 1,93 | ▲ 104,7% |
| Scor bonitate | 60 | 82 | 100 | 100 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.