CAT TRANS PROIECT S.R.L.
CUI: 42335613
J24/312/2020
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42335613
Cod înmatriculare
J24/312/2020
EUID
ROONRC.J24/312/2020
Data înmatriculării
2020-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, BUCUREŞTI, 15, 78, 430251
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
15
Apartament:
78
Cod poștal:
430251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.300 RON | 30.300 RON | 3.097 RON | 26.332 RON | 27.203 RON | 27.873 RON | 445 RON | 27.428 RON | 26.532 RON | 1.341 RON | 3.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 339.114 RON | 339.360 RON | 182.670 RON | 153.365 RON | 156.690 RON | 309.719 RON | 87.679 RON | 222.040 RON | 179.897 RON | 129.822 RON | 1.003 RON | 43.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 554.100 RON | 556.210 RON | 454.138 RON | 97.352 RON | 102.072 RON | 406.591 RON | 240.600 RON | 165.991 RON | 277.249 RON | 129.949 RON | 0 RON | 128.378 RON | 0 RON | 607 RON | 2 |
| 2023 | 582.703 RON | 583.605 RON | 667.559 RON | −88.907 RON | −83.954 RON | 441.491 RON | 342.438 RON | 99.053 RON | 188.342 RON | 253.756 RON | 0 RON | 69.458 RON | 0 RON | 607 RON | 3 |
| 2024 | 672.788 RON | 672.914 RON | 649.449 RON | 7.156 RON | 23.465 RON | 513.486 RON | 350.250 RON | 163.236 RON | 195.498 RON | 328.125 RON | 0 RON | 145.605 RON | 0 RON | 10.137 RON | 2 |
| 2025 | 645.929 RON | 647.917 RON | 745.316 RON | −111.080 RON | −97.399 RON | 473.324 RON | 291.178 RON | 182.146 RON | 84.418 RON | 388.906 RON | 247 RON | 127.280 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURA CĂLIN-GRIGORE
administrator
BAIA MARE, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
645,9 K RON
Rezultat Net 2025
−111,1 K RON
Total Active 2025
473,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 339,1 K RON | 554,1 K RON | 582,7 K RON | 672,8 K RON | 645,9 K RON |
| Venituri totale | 30,3 K RON | 339,4 K RON | 556,2 K RON | 583,6 K RON | 672,9 K RON | 647,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 182,7 K RON | 454,1 K RON | 667,6 K RON | 649,4 K RON | 745,3 K RON |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 153,4 K RON | 97,4 K RON | −88,9 K RON | 7,2 K RON | −111,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 881,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291,2 K RON (61.5%)
Active circulante182,1 K RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri247 RON
Creanțe127,3 K RON
Numerar54,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.615,10 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 27,9 K RON | 4,8% |
| 2021 | 129,8 K RON | 309,7 K RON | 41,9% |
| 2022 | 129,9 K RON | 406,6 K RON | 32,0% |
| 2023 | 253,8 K RON | 441,5 K RON | 57,5% |
| 2024 | 328,1 K RON | 513,5 K RON | 63,9% |
| 2025 | 388,9 K RON | 473,3 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,3 K RON | 339,1 K RON | 554,1 K RON | 582,7 K RON | 672,8 K RON | 645,9 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 153,4 K RON | 97,4 K RON | −88,9 K RON | 7,2 K RON | −111,1 K RON | ▼ 1.652,3% |
| Total active | 27,9 K RON | 309,7 K RON | 406,6 K RON | 441,5 K RON | 513,5 K RON | 473,3 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 26,5 K RON | 179,9 K RON | 277,2 K RON | 188,3 K RON | 195,5 K RON | 84,4 K RON | ▼ 56,8% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 129,8 K RON | 129,9 K RON | 253,8 K RON | 328,1 K RON | 388,9 K RON | ▲ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 20,45 | 1,71 | 1,28 | 0,39 | 0,50 | 0,47 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 86,90 | 45,23 | 17,57 | -15,26 | 1,06 | -17,20 | ▼ 1.722,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 77 | 37 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 881,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.