EXPERT DESIGN NEAMŢU SRL
CUI: 31056249
J24/3/2013
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31056249
Cod înmatriculare
J24/3/2013
EUID
ROONRC.J24/3/2013
Data înmatriculării
2013-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, ALEXANDRU IOAN CUZA, 31B, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
31B
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.999 RON | 40.999 RON | 142.430 RON | −101.841 RON | −101.431 RON | 100.969 RON | 0 RON | 100.969 RON | −49.954 RON | 150.923 RON | 0 RON | 93.092 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 218.497 RON | 218.631 RON | 205.940 RON | 10.506 RON | 12.691 RON | 306.405 RON | 0 RON | 306.405 RON | −39.448 RON | 345.853 RON | 0 RON | 273.966 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 172.641 RON | 173.605 RON | 158.368 RON | 13.511 RON | 15.237 RON | 421.403 RON | 0 RON | 421.403 RON | −25.937 RON | 447.340 RON | 0 RON | 379.730 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 229.969 RON | 230.765 RON | 219.522 RON | 8.936 RON | 11.243 RON | 533.159 RON | 0 RON | 533.159 RON | −17.001 RON | 550.160 RON | 0 RON | 481.463 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 133.531 RON | 134.170 RON | 118.570 RON | 14.265 RON | 15.600 RON | 551.667 RON | 0 RON | 551.667 RON | −2.736 RON | 554.403 RON | 0 RON | 531.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIȘ DUMITRU
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.736 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
133,5 K RON
Rezultat Net 2023
14,3 K RON
Total Active 2023
551,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 218,5 K RON | 172,6 K RON | 230,0 K RON | 133,5 K RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 218,6 K RON | 173,6 K RON | 230,8 K RON | 134,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,4 K RON | 205,9 K RON | 158,4 K RON | 219,5 K RON | 118,6 K RON |
| Rezultat net | −101,8 K RON | 10,5 K RON | 13,5 K RON | 8,9 K RON | 14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 218,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante551,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe531,1 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.452 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,9 K RON | 101,0 K RON | 149,5% |
| 2020 | 345,9 K RON | 306,4 K RON | 112,9% |
| 2021 | 447,3 K RON | 421,4 K RON | 106,2% |
| 2022 | 550,2 K RON | 533,2 K RON | 103,2% |
| 2023 | 554,4 K RON | 551,7 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 218,5 K RON | 172,6 K RON | 230,0 K RON | 133,5 K RON | ▼ 41,9% |
| Rezultat net | −101,8 K RON | 10,5 K RON | 13,5 K RON | 8,9 K RON | 14,3 K RON | ▲ 59,6% |
| Total active | 101,0 K RON | 306,4 K RON | 421,4 K RON | 533,2 K RON | 551,7 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −50,0 K RON | −39,4 K RON | −25,9 K RON | −17,0 K RON | −2,7 K RON | ▲ 83,9% |
| Datorii totale | 150,9 K RON | 345,9 K RON | 447,3 K RON | 550,2 K RON | 554,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,89 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -248,40 | 4,81 | 7,83 | 3,89 | 10,68 | ▲ 174,6% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 50 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (14,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.