APA TARE S.R.L.
CUI: 40534482
J24/340/2019
SRL
Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40534482
Cod înmatriculare
J24/340/2019
EUID
ROONRC.J24/340/2019
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, 9 MAI, 13, 435700
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Stradă:
9 MAI
Număr:
13
Cod poștal:
435700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.690 RON | −5.690 RON | −5.690 RON | 19.735 RON | 19.260 RON | 475 RON | −5.490 RON | 25.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 68.476 RON | −68.476 RON | −68.476 RON | 201.423 RON | 199.722 RON | 1.701 RON | −73.966 RON | 275.389 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 133.921 RON | 74.721 RON | 58.312 RON | 59.200 RON | 170.988 RON | 170.052 RON | 936 RON | −15.654 RON | 32.772 RON | 0 RON | 0 RON | 153.870 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 26.769 RON | 81.200 RON | −54.431 RON | −54.431 RON | 153.357 RON | 140.381 RON | 12.976 RON | −70.085 RON | 96.341 RON | 0 RON | 9.463 RON | 127.101 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 26.769 RON | 78.504 RON | −51.735 RON | −51.735 RON | 141.287 RON | 110.711 RON | 30.576 RON | −121.820 RON | 162.775 RON | 0 RON | 10.251 RON | 100.332 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 24.131 RON | 39.080 RON | −14.949 RON | −14.949 RON | 89.638 RON | 83.226 RON | 6.412 RON | −136.769 RON | 150.206 RON | 0 RON | 0 RON | 76.201 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂRCAŞ MONICA-RALUCA-GABRIELA
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.769 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.949 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,9 K RON
Total Active 2024
89,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 133,9 K RON | 26,8 K RON | 26,8 K RON | 24,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 68,5 K RON | 74,7 K RON | 81,2 K RON | 78,5 K RON | 39,1 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −68,5 K RON | 58,3 K RON | −54,4 K RON | −51,7 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.769 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,2 K RON (92.8%)
Active circulante6,4 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 19,7 K RON | 127,8% |
| 2020 | 275,4 K RON | 201,4 K RON | 136,7% |
| 2021 | 32,8 K RON | 171,0 K RON | 19,2% |
| 2022 | 96,3 K RON | 153,4 K RON | 62,8% |
| 2023 | 162,8 K RON | 141,3 K RON | 115,2% |
| 2024 | 150,2 K RON | 89,6 K RON | 167,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −68,5 K RON | 58,3 K RON | −54,4 K RON | −51,7 K RON | −14,9 K RON | ▲ 71,1% |
| Total active | 19,7 K RON | 201,4 K RON | 171,0 K RON | 153,4 K RON | 141,3 K RON | 89,6 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −74,0 K RON | −15,7 K RON | −70,1 K RON | −121,8 K RON | −136,8 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 275,4 K RON | 32,8 K RON | 96,3 K RON | 162,8 K RON | 150,2 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,13 | 0,19 | 0,04 | ▼ 77,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.