FILISA GOLD SRL
CUI: 33019360
J24/346/2014
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33019360
Cod înmatriculare
J24/346/2014
EUID
ROONRC.J24/346/2014
Data înmatriculării
2014-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, REPUBLICII, 20, 73, 430264
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
20
Apartament:
73
Cod poștal:
430264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.193 RON | 124.047 RON | 145.926 RON | −23.314 RON | −21.879 RON | 61.459 RON | 19.375 RON | 42.084 RON | 38.199 RON | 23.260 RON | 12.824 RON | 28.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.343 RON | 38.843 RON | 64.640 RON | −26.159 RON | −25.797 RON | 30.554 RON | 582 RON | 29.972 RON | 12.039 RON | 18.515 RON | 11.814 RON | 13.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 311.881 RON | 311.973 RON | 350.640 RON | −41.892 RON | −38.667 RON | 21.632 RON | 582 RON | 21.050 RON | −29.852 RON | 51.484 RON | 2.594 RON | 17.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 65.529 RON | −65.529 RON | −65.529 RON | 26.236 RON | 582 RON | 25.654 RON | −95.382 RON | 121.618 RON | 6 RON | 25.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 694.573 RON | 695.667 RON | 718.500 RON | −29.782 RON | −22.833 RON | 275.615 RON | 66.420 RON | 209.195 RON | −125.163 RON | 400.778 RON | 29.865 RON | 130.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 204.895 RON | 204.948 RON | 293.074 RON | −88.126 RON | −88.126 RON | 242.613 RON | 48.863 RON | 193.750 RON | −213.290 RON | 455.903 RON | 57.527 RON | 122.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP GHEORGHE
administrator
DIBROVA, Ucraina
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−213.290 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−88.126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
204,9 K RON
Rezultat Net 2024
−88,1 K RON
Total Active 2024
242,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,2 K RON | 23,3 K RON | 311,9 K RON | 0 RON | 694,6 K RON | 204,9 K RON |
| Venituri totale | 124,0 K RON | 38,8 K RON | 312,0 K RON | 0 RON | 695,7 K RON | 204,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,9 K RON | 64,6 K RON | 350,6 K RON | 65,5 K RON | 718,5 K RON | 293,1 K RON |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −26,2 K RON | −41,9 K RON | −65,5 K RON | −29,8 K RON | −88,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 436,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−213.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,9 K RON (20.1%)
Active circulante193,8 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,5 K RON
Creanțe122,2 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 218 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,0%
Marjă netă
-43,0%
ROA
-36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,3 K RON | 61,5 K RON | 37,9% |
| 2020 | 18,5 K RON | 30,6 K RON | 60,6% |
| 2021 | 51,5 K RON | 21,6 K RON | 238,0% |
| 2022 | 121,6 K RON | 26,2 K RON | 463,6% |
| 2023 | 400,8 K RON | 275,6 K RON | 145,4% |
| 2024 | 455,9 K RON | 242,6 K RON | 187,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,2 K RON | 23,3 K RON | 311,9 K RON | 0 RON | 694,6 K RON | 204,9 K RON | ▼ 70,5% |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −26,2 K RON | −41,9 K RON | −65,5 K RON | −29,8 K RON | −88,1 K RON | ▼ 195,9% |
| Total active | 61,5 K RON | 30,6 K RON | 21,6 K RON | 26,2 K RON | 275,6 K RON | 242,6 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 38,2 K RON | 12,0 K RON | −29,9 K RON | −95,4 K RON | −125,2 K RON | −213,3 K RON | ▼ 70,4% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 18,5 K RON | 51,5 K RON | 121,6 K RON | 400,8 K RON | 455,9 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 1,62 | 0,41 | 0,21 | 0,52 | 0,43 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | -18,33 | -112,06 | -13,43 | – | -4,29 | -43,01 | ▼ 902,6% |
| Scor bonitate | 59 | 47 | 19 | 15 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.