NIKY TASTE GROUP SRL
CUI: 28309694
J24/347/2011
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28309694
Cod înmatriculare
J24/347/2011
EUID
ROONRC.J24/347/2011
Data înmatriculării
2011-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, 83B, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
Str. ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
83B
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.376 RON | 103.376 RON | 173.784 RON | −71.442 RON | −70.408 RON | 13.958 RON | 0 RON | 13.958 RON | −130.027 RON | 143.985 RON | 10.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 114.902 RON | 136.323 RON | 174.864 RON | −39.867 RON | −38.541 RON | 15.015 RON | 0 RON | 15.015 RON | −169.893 RON | 184.908 RON | 5.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 218.851 RON | 218.851 RON | 236.783 RON | −19.954 RON | −17.932 RON | 18.604 RON | 0 RON | 18.604 RON | −189.847 RON | 208.451 RON | 4.724 RON | 10.588 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 301.241 RON | 301.241 RON | 253.289 RON | 44.940 RON | 47.952 RON | 24.307 RON | 5.061 RON | 19.246 RON | −144.907 RON | 169.214 RON | 14.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 288.896 RON | 288.896 RON | 277.821 RON | 8.186 RON | 11.075 RON | 21.298 RON | 6.756 RON | 14.542 RON | −136.721 RON | 158.019 RON | 10.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 257.681 RON | 257.681 RON | 333.761 RON | −78.656 RON | −76.080 RON | 38.557 RON | 5.399 RON | 33.158 RON | −215.377 RON | 253.934 RON | 25.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 281.124 RON | 326.124 RON | 311.722 RON | 12.098 RON | 14.402 RON | 46.853 RON | 7.468 RON | 39.385 RON | −203.236 RON | 250.089 RON | 18.086 RON | 1.182 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ MIRABELA-GABRIELA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−203.236 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 533.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
281,1 K RON
Rezultat Net 2025
12,1 K RON
Total Active 2025
46,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 114,9 K RON | 218,9 K RON | 301,2 K RON | 288,9 K RON | 257,7 K RON | 281,1 K RON |
| Venituri totale | 103,4 K RON | 136,3 K RON | 218,9 K RON | 301,2 K RON | 288,9 K RON | 257,7 K RON | 326,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,8 K RON | 174,9 K RON | 236,8 K RON | 253,3 K RON | 277,8 K RON | 333,8 K RON | 311,7 K RON |
| Rezultat net | −71,4 K RON | −39,9 K RON | −20,0 K RON | 44,9 K RON | 8,2 K RON | −78,7 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−203.236 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (15.9%)
Active circulante39,4 K RON (84.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,54 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 237,84 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,3%
ROA
25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,0 K RON | 14,0 K RON | 1.031,6% |
| 2020 | 184,9 K RON | 15,0 K RON | 1.231,5% |
| 2021 | 208,5 K RON | 18,6 K RON | 1.120,5% |
| 2022 | 169,2 K RON | 24,3 K RON | 696,2% |
| 2023 | 158,0 K RON | 21,3 K RON | 741,9% |
| 2024 | 253,9 K RON | 38,6 K RON | 658,6% |
| 2025 | 250,1 K RON | 46,9 K RON | 533,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,4 K RON | 114,9 K RON | 218,9 K RON | 301,2 K RON | 288,9 K RON | 257,7 K RON | 281,1 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | −71,4 K RON | −39,9 K RON | −20,0 K RON | 44,9 K RON | 8,2 K RON | −78,7 K RON | 12,1 K RON | ▲ 115,4% |
| Total active | 14,0 K RON | 15,0 K RON | 18,6 K RON | 24,3 K RON | 21,3 K RON | 38,6 K RON | 46,9 K RON | ▲ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −130,0 K RON | −169,9 K RON | −189,8 K RON | −144,9 K RON | −136,7 K RON | −215,4 K RON | −203,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 144,0 K RON | 184,9 K RON | 208,5 K RON | 169,2 K RON | 158,0 K RON | 253,9 K RON | 250,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | ▲ 20,6% |
| Marjă netă (%) | -69,11 | -34,70 | -9,12 | 14,92 | 2,83 | -30,52 | 4,30 | ▲ 114,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 55 | 25 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 533.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.