SEPTAGON GROUP SRL
CUI: 26987011
J24/359/2010
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26987011
Cod înmatriculare
J24/359/2010
EUID
ROONRC.J24/359/2010
Data înmatriculării
2010-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. IULIU MANIU, 60, 430131
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. IULIU MANIU
Număr:
60
Cod poștal:
430131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.657 RON | 59.407 RON | 75.105 RON | −17.480 RON | −15.698 RON | 170.573 RON | 101.919 RON | 68.654 RON | −160.867 RON | 331.440 RON | 28.613 RON | 39.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 84.329 RON | 234.329 RON | 203.610 RON | 27.622 RON | 30.719 RON | 78.390 RON | 33.189 RON | 45.201 RON | −133.245 RON | 211.635 RON | 0 RON | 43.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 142.899 RON | 142.899 RON | 140.418 RON | 1.052 RON | 2.481 RON | 152.063 RON | 50.780 RON | 101.283 RON | −132.193 RON | 284.256 RON | 51.948 RON | 31.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 147.061 RON | 157.061 RON | 150.754 RON | 4.736 RON | 6.307 RON | 211.775 RON | 50.780 RON | 160.995 RON | −127.457 RON | 339.232 RON | 90.860 RON | 67.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 354.537 RON | 356.543 RON | 355.877 RON | 553 RON | 666 RON | 218.786 RON | 36.987 RON | 181.799 RON | −126.904 RON | 345.690 RON | 77.850 RON | 88.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 75.680 RON | 75.691 RON | 234.587 RON | −158.896 RON | −158.896 RON | 528.571 RON | 137.798 RON | 390.773 RON | −285.799 RON | 814.370 RON | 278.936 RON | 107.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.344 RON | 823.392 RON | 777.091 RON | 46.301 RON | 46.301 RON | 573.486 RON | 211.405 RON | 362.081 RON | −239.499 RON | 812.985 RON | 203.691 RON | 89.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAVAI-NAGY ZSOLT-ARPAD
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−239.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,3 K RON
Rezultat Net 2025
46,3 K RON
Total Active 2025
573,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 84,3 K RON | 142,9 K RON | 147,1 K RON | 354,5 K RON | 75,7 K RON | 60,3 K RON |
| Venituri totale | 59,4 K RON | 234,3 K RON | 142,9 K RON | 157,1 K RON | 356,5 K RON | 75,7 K RON | 823,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,1 K RON | 203,6 K RON | 140,4 K RON | 150,8 K RON | 355,9 K RON | 234,6 K RON | 777,1 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 27,6 K RON | 1,1 K RON | 4,7 K RON | 553 RON | −158,9 K RON | 46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−239.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,4 K RON (36.9%)
Active circulante362,1 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri203,7 K RON
Creanțe89,4 K RON
Numerar69,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 541 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,7%
Marjă netă
76,7%
ROA
8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 331,4 K RON | 170,6 K RON | 194,3% |
| 2020 | 211,6 K RON | 78,4 K RON | 270,0% |
| 2021 | 284,3 K RON | 152,1 K RON | 186,9% |
| 2022 | 339,2 K RON | 211,8 K RON | 160,2% |
| 2023 | 345,7 K RON | 218,8 K RON | 158,0% |
| 2024 | 814,4 K RON | 528,6 K RON | 154,1% |
| 2025 | 813,0 K RON | 573,5 K RON | 141,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 84,3 K RON | 142,9 K RON | 147,1 K RON | 354,5 K RON | 75,7 K RON | 60,3 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 27,6 K RON | 1,1 K RON | 4,7 K RON | 553 RON | −158,9 K RON | 46,3 K RON | ▲ 129,1% |
| Total active | 170,6 K RON | 78,4 K RON | 152,1 K RON | 211,8 K RON | 218,8 K RON | 528,6 K RON | 573,5 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −160,9 K RON | −133,2 K RON | −132,2 K RON | −127,5 K RON | −126,9 K RON | −285,8 K RON | −239,5 K RON | ▲ 16,2% |
| Datorii totale | 331,4 K RON | 211,6 K RON | 284,3 K RON | 339,2 K RON | 345,7 K RON | 814,4 K RON | 813,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,36 | 0,47 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -29,80 | 32,76 | 0,74 | 3,22 | 0,16 | -209,96 | 76,73 | ▲ 136,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 40 | 40 | 45 | 12 | 42 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.