DOR DE MUNCĂ LA RĂSĂRIT S.R.L.
CUI: 39063950
J2/436/2018
SRL
Arad, Sat Drauţ, Comuna Târnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39063950
Cod înmatriculare
J2/436/2018
EUID
ROONRC.J2/436/2018
Data înmatriculării
2018-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Arad, Sat Drauţ, Comuna Târnova, DRAUŢ, 354, 317363
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Drauţ, Comuna Târnova
Stradă:
DRAUŢ
Număr:
354
Cod poștal:
317363
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.483 RON | 39.306 RON | 37.052 RON | 1.099 RON | 2.254 RON | 440.852 RON | 0 RON | 440.852 RON | 14.941 RON | 225.911 RON | 78.102 RON | 227.866 RON | 200.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 196.390 RON | 336.654 RON | 507.944 RON | −195.364 RON | −171.290 RON | 1.003.750 RON | 304.194 RON | 699.556 RON | −165.414 RON | 984.846 RON | 121.378 RON | 176.577 RON | 184.318 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 76.722 RON | 105.846 RON | 397.963 RON | −294.419 RON | −292.117 RON | 984.126 RON | 115.972 RON | 868.154 RON | −303.316 RON | 1.132.248 RON | 280.373 RON | 339.069 RON | 155.194 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 212.030 RON | 216.230 RON | 32.373 RON | 177.370 RON | 183.857 RON | 950.520 RON | 100.972 RON | 849.548 RON | −125.947 RON | 921.273 RON | 382.225 RON | 464.573 RON | 155.194 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.098 RON | −9.098 RON | −9.098 RON | 923.041 RON | 100.972 RON | 822.069 RON | −135.044 RON | 902.891 RON | 320.443 RON | 499.386 RON | 155.194 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICA ANA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−135.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−9.098 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−9,1 K RON
Total Active 2023
923,0 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 196,4 K RON | 76,7 K RON | 212,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 39,3 K RON | 336,7 K RON | 105,8 K RON | 216,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 37,1 K RON | 507,9 K RON | 398,0 K RON | 32,4 K RON | 9,1 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −195,4 K RON | −294,4 K RON | 177,4 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 86,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−135.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,0 K RON (10.9%)
Active circulante822,1 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri320,4 K RON
Creanțe499,4 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,9 K RON | 440,9 K RON | 51,2% |
| 2020 | 984,8 K RON | 1,00 M RON | 98,1% |
| 2021 | 1,13 M RON | 984,1 K RON | 115,1% |
| 2022 | 921,3 K RON | 950,5 K RON | 96,9% |
| 2023 | 902,9 K RON | 923,0 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 196,4 K RON | 76,7 K RON | 212,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −195,4 K RON | −294,4 K RON | 177,4 K RON | −9,1 K RON | ▼ 105,1% |
| Total active | 440,9 K RON | 1,00 M RON | 984,1 K RON | 950,5 K RON | 923,0 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | −165,4 K RON | −303,3 K RON | −125,9 K RON | −135,0 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 225,9 K RON | 984,8 K RON | 1,13 M RON | 921,3 K RON | 902,9 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 1,95 | 0,71 | 0,77 | 0,92 | 0,91 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 2,86 | -99,48 | -383,75 | 83,65 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 24 | 60 | 20 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.