APARTHOTEL BAIA MARE S.R.L.

CUI: 43801258 J24/363/2021 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43801258
Cod înmatriculare J24/363/2021
EUID ROONRC.J24/363/2021
Data înmatriculării 2021-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, DEALUL FLORILOR, 29, 4, 430165, PARTER+ETAJ

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: DEALUL FLORILOR
Număr: 29
Apartament: 4
Cod poștal: 430165
Completare adresă: PARTER+ETAJ

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 13.698 RON −13.698 RON −13.698 RON 438.602 RON 0 RON 438.602 RON −13.498 RON 452.100 RON 0 RON 437.736 RON 0 RON 0 RON 0
2022 16.748 RON 581.778 RON 585.646 RON −4.298 RON −3.868 RON 2.763.193 RON 0 RON 2.763.193 RON −17.796 RON 2.757.992 RON 565.030 RON 2.196.127 RON 22.997 RON 0 RON 0
2023 1.161.887 RON 736.422 RON 569.715 RON 157.126 RON 166.707 RON 4.080.421 RON 3.662.993 RON 417.428 RON 139.330 RON 3.906.102 RON 0 RON 2.996 RON 34.989 RON 0 RON 1
2024 215.220 RON 760.277 RON 804.567 RON −67.098 RON −44.290 RON 3.263.749 RON 3.248.758 RON 14.991 RON 72.231 RON 3.141.795 RON 0 RON 6.621 RON 49.723 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLDOVAN FLORIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.098 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
215,2 K RON
Rezultat Net 2024
−67,1 K RON
Total Active 2024
3,26 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 16,7 K RON 1,16 M RON 215,2 K RON
Venituri totale 0 RON 581,8 K RON 736,4 K RON 760,3 K RON
Cheltuieli totale 13,7 K RON 585,6 K RON 569,7 K RON 804,6 K RON
Rezultat net −13,7 K RON −4,3 K RON 157,1 K RON −67,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 796,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,25 M RON (99.5%)
Active circulante15,0 K RON (0.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,6 K RON
Numerar8,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 32,51
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 452,1 K RON 438,6 K RON 103,1%
2022 2,76 M RON 2,76 M RON 99,8%
2023 3,91 M RON 4,08 M RON 95,7%
2024 3,14 M RON 3,26 M RON 96,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 16,7 K RON 1,16 M RON 215,2 K RON ▼ 81,5%
Rezultat net −13,7 K RON −4,3 K RON 157,1 K RON −67,1 K RON ▼ 142,7%
Total active 438,6 K RON 2,76 M RON 4,08 M RON 3,26 M RON ▼ 20,0%
Capitaluri proprii −13,5 K RON −17,8 K RON 139,3 K RON 72,2 K RON ▼ 48,2%
Datorii totale 452,1 K RON 2,76 M RON 3,91 M RON 3,14 M RON ▼ 19,6%
Lichiditate curentă 0,97 1,00 0,11 0,00 ▼ 95,5%
Marjă netă (%) – -25,66 13,52 -31,18 ▼ 330,6%
Scor bonitate 27 39 56 18 ▼ 67,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 796,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.