LUMYARY ÎNCHIRIERI SRL
CUI: 30157067
J24/383/2012
SRL
Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30157067
Cod înmatriculare
J24/383/2012
EUID
ROONRC.J24/383/2012
Data înmatriculării
2012-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, MIHAI VITEAZU, 20A, 20A, 6, 435500
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
20A
Bloc:
20A
Apartament:
6
Cod poștal:
435500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.846 RON | 28.846 RON | 57.622 RON | −29.641 RON | −28.776 RON | 21.807 RON | 20.627 RON | 1.180 RON | −181.314 RON | 203.121 RON | 359 RON | 599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.773 RON | 19.773 RON | 41.722 RON | −22.542 RON | −21.949 RON | 22.553 RON | 20.627 RON | 1.926 RON | −203.856 RON | 226.409 RON | 359 RON | 575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.644 RON | 25.644 RON | 45.062 RON | −20.187 RON | −19.418 RON | 23.501 RON | 20.627 RON | 2.874 RON | −224.042 RON | 247.543 RON | 359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.325 RON | 26.325 RON | 50.358 RON | −24.823 RON | −24.033 RON | 21.865 RON | 20.627 RON | 1.238 RON | −248.865 RON | 270.730 RON | 359 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 20.128 RON | 20.128 RON | 40.085 RON | −19.957 RON | −19.957 RON | 31.908 RON | 20.627 RON | 11.281 RON | −268.822 RON | 300.730 RON | 359 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÎNȚAȘ LUMINIȚA VALERICA
administrator
Municipiul Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−268.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−19.957 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 942.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
20,1 K RON
Rezultat Net 2023
−20,0 K RON
Total Active 2023
31,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 19,8 K RON | 25,6 K RON | 26,3 K RON | 20,1 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 19,8 K RON | 25,6 K RON | 26,3 K RON | 20,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,6 K RON | 41,7 K RON | 45,1 K RON | 50,4 K RON | 40,1 K RON |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −22,5 K RON | −20,2 K RON | −24,8 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 20,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−268.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (64.6%)
Active circulante11,3 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri359 RON
Creanțe17 RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,07 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.184,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,2%
Marjă netă
-99,2%
ROA
-62,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,1 K RON | 21,8 K RON | 931,5% |
| 2020 | 226,4 K RON | 22,6 K RON | 1.003,9% |
| 2021 | 247,5 K RON | 23,5 K RON | 1.053,3% |
| 2022 | 270,7 K RON | 21,9 K RON | 1.238,2% |
| 2023 | 300,7 K RON | 31,9 K RON | 942,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 19,8 K RON | 25,6 K RON | 26,3 K RON | 20,1 K RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | −29,6 K RON | −22,5 K RON | −20,2 K RON | −24,8 K RON | −20,0 K RON | ▲ 19,6% |
| Total active | 21,8 K RON | 22,6 K RON | 23,5 K RON | 21,9 K RON | 31,9 K RON | ▲ 45,9% |
| Capitaluri proprii | −181,3 K RON | −203,9 K RON | −224,0 K RON | −248,9 K RON | −268,8 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 203,1 K RON | 226,4 K RON | 247,5 K RON | 270,7 K RON | 300,7 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | ▲ 715,2% |
| Marjă netă (%) | -102,76 | -114,00 | -78,72 | -94,29 | -99,15 | ▼ 5,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 942.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.