TURISM AMALTHEA SRL
CUI: 30171509
J24/394/2012
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30171509
Cod înmatriculare
J24/394/2012
EUID
ROONRC.J24/394/2012
Data înmatriculării
2012-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, DR. VICTOR BABEŞ, 36C, 430092
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
DR. VICTOR BABEŞ
Număr:
36C
Cod poștal:
430092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 360.749 RON | 383.590 RON | 288.087 RON | 91.667 RON | 95.503 RON | 1.116.281 RON | 914.948 RON | 201.333 RON | −174.491 RON | 1.290.772 RON | 132.683 RON | 66.576 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 330.851 RON | 338.849 RON | 192.017 RON | 143.444 RON | 146.832 RON | 1.091.059 RON | 914.948 RON | 176.111 RON | −31.047 RON | 1.122.106 RON | 135.154 RON | 32.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 194.626 RON | 194.626 RON | 169.830 RON | 22.826 RON | 24.796 RON | 1.105.132 RON | 914.948 RON | 190.184 RON | −8.184 RON | 1.113.316 RON | 159.941 RON | 29.855 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 342.193 RON | 342.193 RON | 239.827 RON | 98.944 RON | 102.366 RON | 1.085.879 RON | 883.046 RON | 202.833 RON | 90.784 RON | 995.620 RON | 171.658 RON | 31.175 RON | 0 RON | 525 RON | 2 |
| 2023 | 341.148 RON | 341.148 RON | 292.930 RON | 44.807 RON | 48.218 RON | 1.102.317 RON | 883.046 RON | 219.271 RON | 135.591 RON | 966.726 RON | 159.349 RON | 48.595 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 632.378 RON | 632.378 RON | 612.169 RON | 16.456 RON | 20.209 RON | 1.083.041 RON | 853.689 RON | 229.352 RON | 152.047 RON | 930.994 RON | 86.257 RON | 139.717 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞIMON ELENA-MARIA
administrator
Loc. Cehu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
632,4 K RON
Rezultat Net 2024
16,5 K RON
Total Active 2024
1,08 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,7 K RON | 330,9 K RON | 194,6 K RON | 342,2 K RON | 341,1 K RON | 632,4 K RON |
| Venituri totale | 383,6 K RON | 338,8 K RON | 194,6 K RON | 342,2 K RON | 341,1 K RON | 632,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 288,1 K RON | 192,0 K RON | 169,8 K RON | 239,8 K RON | 292,9 K RON | 612,2 K RON |
| Rezultat net | 91,7 K RON | 143,4 K RON | 22,8 K RON | 98,9 K RON | 44,8 K RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 520,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate853,7 K RON (78.8%)
Active circulante229,4 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,3 K RON
Creanțe139,7 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,33 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,53 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,6%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,29 M RON | 1,12 M RON | 115,6% |
| 2020 | 1,12 M RON | 1,09 M RON | 102,9% |
| 2021 | 1,11 M RON | 1,11 M RON | 100,7% |
| 2022 | 995,6 K RON | 1,09 M RON | 91,7% |
| 2023 | 966,7 K RON | 1,10 M RON | 87,7% |
| 2024 | 931,0 K RON | 1,08 M RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,7 K RON | 330,9 K RON | 194,6 K RON | 342,2 K RON | 341,1 K RON | 632,4 K RON | ▲ 85,4% |
| Rezultat net | 91,7 K RON | 143,4 K RON | 22,8 K RON | 98,9 K RON | 44,8 K RON | 16,5 K RON | ▼ 63,3% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 1,09 M RON | 1,10 M RON | 1,08 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −174,5 K RON | −31,0 K RON | −8,2 K RON | 90,8 K RON | 135,6 K RON | 152,0 K RON | ▲ 12,1% |
| Datorii totale | 1,29 M RON | 1,12 M RON | 1,11 M RON | 995,6 K RON | 966,7 K RON | 931,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 25,41 | 43,36 | 11,73 | 28,91 | 13,13 | 2,60 | ▼ 80,2% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 42 | 61 | 55 | 53 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.