BIL CAFE FOREST SRL
CUI: 36912636
J24/40/2017
SRL
Maramureş, Sat Poienile de sub Munte, Comuna Poienile de sub Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36912636
Cod înmatriculare
J24/40/2017
EUID
ROONRC.J24/40/2017
Data înmatriculării
2017-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Poienile de sub Munte, Comuna Poienile de sub Munte, POIENILE DE SUB MUNTE, 241, 437220
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Poienile de sub Munte, Comuna Poienile de sub Munte
Stradă:
POIENILE DE SUB MUNTE
Număr:
241
Cod poștal:
437220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.141 RON | 147.141 RON | 206.167 RON | −60.504 RON | −59.026 RON | 120.486 RON | −3.776 RON | 124.262 RON | −30.200 RON | 150.686 RON | 84.354 RON | 6.249 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 90.617 RON | 150.617 RON | 142.736 RON | 6.691 RON | 7.881 RON | 338.471 RON | 54.661 RON | 283.810 RON | −23.509 RON | 361.980 RON | 252.329 RON | 26.211 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 99.661 RON | 99.661 RON | 81.395 RON | 17.269 RON | 18.266 RON | 479.207 RON | 53.098 RON | 426.109 RON | −6.240 RON | 485.447 RON | 391.546 RON | 30.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 181.729 RON | 231.729 RON | 227.542 RON | 2.370 RON | 4.187 RON | 561.800 RON | 51.536 RON | 510.264 RON | −3.870 RON | 565.670 RON | 460.067 RON | 36.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 430.513 RON | 430.513 RON | 415.957 RON | 10.337 RON | 14.556 RON | 607.354 RON | 49.974 RON | 557.380 RON | 6.467 RON | 600.887 RON | 275.374 RON | 30.686 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 588.046 RON | 588.046 RON | 544.830 RON | 32.093 RON | 43.216 RON | 148.038 RON | 48.845 RON | 99.193 RON | −102.744 RON | 250.782 RON | 33.196 RON | 35.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 164.175 RON | 164.175 RON | 252.270 RON | −89.829 RON | −88.095 RON | 219.840 RON | 47.933 RON | 171.907 RON | −192.574 RON | 412.414 RON | 67.997 RON | 73.702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘEVEREA IONELA
administrator
Sat Poienile de sub Munte, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−192.574 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.829 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,2 K RON
Rezultat Net 2025
−89,8 K RON
Total Active 2025
219,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,1 K RON | 90,6 K RON | 99,7 K RON | 181,7 K RON | 430,5 K RON | 588,0 K RON | 164,2 K RON |
| Venituri totale | 147,1 K RON | 150,6 K RON | 99,7 K RON | 231,7 K RON | 430,5 K RON | 588,0 K RON | 164,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,2 K RON | 142,7 K RON | 81,4 K RON | 227,5 K RON | 416,0 K RON | 544,8 K RON | 252,3 K RON |
| Rezultat net | −60,5 K RON | 6,7 K RON | 17,3 K RON | 2,4 K RON | 10,3 K RON | 32,1 K RON | −89,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 439,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−192.574 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,9 K RON (21.8%)
Active circulante171,9 K RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,0 K RON
Creanțe73,7 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,7%
Marjă netă
-54,7%
ROA
-40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,7 K RON | 120,5 K RON | 125,1% |
| 2020 | 362,0 K RON | 338,5 K RON | 107,0% |
| 2021 | 485,4 K RON | 479,2 K RON | 101,3% |
| 2022 | 565,7 K RON | 561,8 K RON | 100,7% |
| 2023 | 600,9 K RON | 607,4 K RON | 98,9% |
| 2024 | 250,8 K RON | 148,0 K RON | 169,4% |
| 2025 | 412,4 K RON | 219,8 K RON | 187,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,1 K RON | 90,6 K RON | 99,7 K RON | 181,7 K RON | 430,5 K RON | 588,0 K RON | 164,2 K RON | ▼ 72,1% |
| Rezultat net | −60,5 K RON | 6,7 K RON | 17,3 K RON | 2,4 K RON | 10,3 K RON | 32,1 K RON | −89,8 K RON | ▼ 379,9% |
| Total active | 120,5 K RON | 338,5 K RON | 479,2 K RON | 561,8 K RON | 607,4 K RON | 148,0 K RON | 219,8 K RON | ▲ 48,5% |
| Capitaluri proprii | −30,2 K RON | −23,5 K RON | −6,2 K RON | −3,9 K RON | 6,5 K RON | −102,7 K RON | −192,6 K RON | ▼ 87,4% |
| Datorii totale | 150,7 K RON | 362,0 K RON | 485,4 K RON | 565,7 K RON | 600,9 K RON | 250,8 K RON | 412,4 K RON | ▲ 64,5% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,78 | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,40 | 0,42 | ▲ 5,4% |
| Marjă netă (%) | -41,12 | 7,38 | 17,33 | 1,30 | 2,40 | 5,46 | -54,72 | ▼ 1.102,2% |
| Scor bonitate | 24 | 42 | 60 | 45 | 56 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.