VALCANESCU SRL
CUI: 10803872
J24/409/1998
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10803872
Cod înmatriculare
J24/409/1998
EUID
ROONRC.J24/409/1998
Data înmatriculării
1998-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, Str. VALEA HOTARULUI, 39, 4990
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
Str. VALEA HOTARULUI
Număr:
39
Cod poștal:
4990
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 427.170 RON | 472.940 RON | 463.508 RON | 5.009 RON | 9.432 RON | 1.007.913 RON | 399.094 RON | 608.819 RON | 601.176 RON | 576.737 RON | 230.217 RON | 362.318 RON | 0 RON | 170.000 RON | 2 |
| 2020 | 879.150 RON | 971.089 RON | 962.106 RON | 364 RON | 8.983 RON | 1.555.864 RON | 946.588 RON | 609.276 RON | 601.540 RON | 1.165.312 RON | 123.885 RON | 389.840 RON | 0 RON | 210.988 RON | 2 |
| 2021 | 770.322 RON | 820.742 RON | 810.108 RON | 2.819 RON | 10.634 RON | 1.638.507 RON | 955.161 RON | 683.346 RON | 604.359 RON | 1.686.599 RON | 216.582 RON | 447.097 RON | 0 RON | 652.451 RON | 3 |
| 2022 | 1.204.032 RON | 1.683.830 RON | 2.789.941 RON | −1.121.089 RON | −1.106.111 RON | 396.400 RON | 14.600 RON | 381.800 RON | −995.068 RON | 1.391.468 RON | 0 RON | 356.836 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 931.873 RON | 932.006 RON | 948.632 RON | −16.626 RON | −16.626 RON | 832.479 RON | 12.097 RON | 820.382 RON | −1.011.694 RON | 1.844.173 RON | 564.936 RON | 230.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 382.185 RON | 382.185 RON | 381.595 RON | 496 RON | 590 RON | 709.640 RON | 9.594 RON | 700.046 RON | −1.011.199 RON | 1.720.839 RON | 421.199 RON | 251.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEŢCO GHEORGHE
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.011.199 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
382,2 K RON
Rezultat Net 2024
496 RON
Total Active 2024
709,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,2 K RON | 879,2 K RON | 770,3 K RON | 1,20 M RON | 931,9 K RON | 382,2 K RON |
| Venituri totale | 472,9 K RON | 971,1 K RON | 820,7 K RON | 1,68 M RON | 932,0 K RON | 382,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 463,5 K RON | 962,1 K RON | 810,1 K RON | 2,79 M RON | 948,6 K RON | 381,6 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 364 RON | 2,8 K RON | −1,12 M RON | −16,6 K RON | 496 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 802,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.011.199 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (1.4%)
Active circulante700,0 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri421,2 K RON
Creanțe251,7 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 402 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 576,7 K RON | 1,01 M RON | 57,2% |
| 2020 | 1,17 M RON | 1,56 M RON | 74,9% |
| 2021 | 1,69 M RON | 1,64 M RON | 102,9% |
| 2022 | 1,39 M RON | 396,4 K RON | 351,0% |
| 2023 | 1,84 M RON | 832,5 K RON | 221,5% |
| 2024 | 1,72 M RON | 709,6 K RON | 242,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,2 K RON | 879,2 K RON | 770,3 K RON | 1,20 M RON | 931,9 K RON | 382,2 K RON | ▼ 59,0% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 364 RON | 2,8 K RON | −1,12 M RON | −16,6 K RON | 496 RON | ▲ 103,0% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,56 M RON | 1,64 M RON | 396,4 K RON | 832,5 K RON | 709,6 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 601,2 K RON | 601,5 K RON | 604,4 K RON | −995,1 K RON | −1,01 M RON | −1,01 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 576,7 K RON | 1,17 M RON | 1,69 M RON | 1,39 M RON | 1,84 M RON | 1,72 M RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,52 | 0,41 | 0,27 | 0,44 | 0,41 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 1,17 | 0,04 | 0,37 | -93,11 | -1,78 | 0,13 | ▲ 107,3% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 50 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (496 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 802,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.