CAFE - MARTINEZ SRL
CUI: 15363292
J24/425/2003
SRL
Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15363292
Cod înmatriculare
J24/425/2003
EUID
ROONRC.J24/425/2003
Data înmatriculării
2003-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş, Str. VASILE ALECSANDRI, 1, C2, B, 38, 4875
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE ALECSANDRI
Număr:
1
Bloc:
C2
Scară:
B
Apartament:
38
Cod poștal:
4875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.156 RON | 125.157 RON | 117.622 RON | 6.284 RON | 7.535 RON | 407.192 RON | 342.605 RON | 64.587 RON | 42.655 RON | 364.537 RON | 48.354 RON | 10.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 103.828 RON | 105.974 RON | 101.390 RON | 3.536 RON | 4.584 RON | 377.768 RON | 340.190 RON | 37.578 RON | 46.190 RON | 331.578 RON | 20.514 RON | 14.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 97.757 RON | 123.195 RON | 120.123 RON | 2.096 RON | 3.072 RON | 412.433 RON | 360.760 RON | 51.673 RON | 48.287 RON | 364.146 RON | 8.950 RON | 39.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.340 RON | 122.416 RON | 112.073 RON | 9.120 RON | 10.343 RON | 425.275 RON | 355.930 RON | 69.345 RON | 57.407 RON | 367.868 RON | 17.176 RON | 38.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 75.839 RON | 75.840 RON | 70.712 RON | 4.308 RON | 5.128 RON | 447.934 RON | 352.710 RON | 95.224 RON | 61.715 RON | 386.219 RON | 35.688 RON | 34.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 118.457 RON | 118.457 RON | 110.664 RON | 6.546 RON | 7.793 RON | 504.273 RON | 323.210 RON | 181.063 RON | 68.261 RON | 436.012 RON | 37.814 RON | 111.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 118.511 RON | 118.512 RON | 102.843 RON | 13.162 RON | 15.669 RON | 439.291 RON | 296.010 RON | 143.281 RON | 81.424 RON | 357.867 RON | 57.298 RON | 83.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞCA ALIN FĂNICĂ
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,5 K RON
Rezultat Net 2025
13,2 K RON
Total Active 2025
439,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,2 K RON | 103,8 K RON | 97,8 K RON | 122,3 K RON | 75,8 K RON | 118,5 K RON | 118,5 K RON |
| Venituri totale | 125,2 K RON | 106,0 K RON | 123,2 K RON | 122,4 K RON | 75,8 K RON | 118,5 K RON | 118,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,6 K RON | 101,4 K RON | 120,1 K RON | 112,1 K RON | 70,7 K RON | 110,7 K RON | 102,8 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 3,5 K RON | 2,1 K RON | 9,1 K RON | 4,3 K RON | 6,5 K RON | 13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,0 K RON (67.4%)
Active circulante143,3 K RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,3 K RON
Creanțe83,4 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,07 |
| Durata stocaj (zile) | 177 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 257 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,1%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 364,5 K RON | 407,2 K RON | 89,5% |
| 2020 | 331,6 K RON | 377,8 K RON | 87,8% |
| 2021 | 364,1 K RON | 412,4 K RON | 88,3% |
| 2022 | 367,9 K RON | 425,3 K RON | 86,5% |
| 2023 | 386,2 K RON | 447,9 K RON | 86,2% |
| 2024 | 436,0 K RON | 504,3 K RON | 86,5% |
| 2025 | 357,9 K RON | 439,3 K RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,2 K RON | 103,8 K RON | 97,8 K RON | 122,3 K RON | 75,8 K RON | 118,5 K RON | 118,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 3,5 K RON | 2,1 K RON | 9,1 K RON | 4,3 K RON | 6,5 K RON | 13,2 K RON | ▲ 101,1% |
| Total active | 407,2 K RON | 377,8 K RON | 412,4 K RON | 425,3 K RON | 447,9 K RON | 504,3 K RON | 439,3 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 42,7 K RON | 46,2 K RON | 48,3 K RON | 57,4 K RON | 61,7 K RON | 68,3 K RON | 81,4 K RON | ▲ 19,3% |
| Datorii totale | 364,5 K RON | 331,6 K RON | 364,1 K RON | 367,9 K RON | 386,2 K RON | 436,0 K RON | 357,9 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,42 | 0,40 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 5,02 | 3,41 | 2,14 | 7,45 | 5,68 | 5,53 | 11,11 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 50 | 38 | 45 | 63 | 50 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.