SELF-TOUR SRL

CUI: 15368362 J24/430/2003 SRL Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15368362

Cod înmatriculare J24/430/2003

EUID ROONRC.J24/430/2003

Data înmatriculării 2003-04-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, Str. IOAN MIHALY DE APSA, 7, 4925

Țară: România

Județ: Maramureş

Localitate: Municipiul Sighetu Marmaţiei

Stradă: Str. IOAN MIHALY DE APSA

Număr: 7

Cod poștal: 4925

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	224.653 RON	233.655 RON	216.890 RON	14.412 RON	16.765 RON	477.335 RON	447.884 RON	29.451 RON	125.776 RON	351.559 RON	15.172 RON	13.607 RON	0 RON	1
2020	155.114 RON	231.632 RON	222.593 RON	7.647 RON	9.039 RON	435.681 RON	406.687 RON	28.994 RON	133.423 RON	302.258 RON	9.196 RON	13.606 RON	0 RON	3
2021	112.446 RON	194.595 RON	188.367 RON	5.297 RON	6.228 RON	403.666 RON	358.836 RON	44.830 RON	138.719 RON	251.040 RON	14.303 RON	20.996 RON	13.907 RON	2
2022	312.237 RON	322.372 RON	235.551 RON	82.531 RON	86.821 RON	334.708 RON	325.925 RON	8.783 RON	221.251 RON	113.457 RON	8.315 RON	17 RON	0 RON	1
2023	215.899 RON	215.899 RON	220.012 RON	−6.049 RON	−4.113 RON	325.720 RON	290.148 RON	35.572 RON	215.202 RON	110.518 RON	18.720 RON	17 RON	0 RON	2
2024	214.763 RON	214.763 RON	199.649 RON	8.570 RON	15.114 RON	330.848 RON	258.391 RON	72.457 RON	223.772 RON	107.076 RON	20.070 RON	2.451 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLDOVAN MIHAI

administrator

Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

214,8 K RON

Rezultat Net 2024

8,6 K RON

Total Active 2024

330,8 K RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	224,7 K RON	155,1 K RON	112,4 K RON	312,2 K RON	215,9 K RON	214,8 K RON
Venituri totale	233,7 K RON	231,6 K RON	194,6 K RON	322,4 K RON	215,9 K RON	214,8 K RON
Cheltuieli totale	216,9 K RON	222,6 K RON	188,4 K RON	235,6 K RON	220,0 K RON	199,6 K RON
Rezultat net	14,4 K RON	7,6 K RON	5,3 K RON	82,5 K RON	−6,0 K RON	8,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 239,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,68	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,49	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,47	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	3,09	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate258,4 K RON (78.1%)

Active circulante72,5 K RON (21.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,1 K RON

Creanțe2,5 K RON

Numerar49,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	10,70
Durata stocaj (zile)	34
Rotație creanțe (ori/an)	87,62
Durata încasare (zile)	4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,0%

Marjă netă

4,0%

ROA

2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	351,6 K RON	477,3 K RON	73,7%
2020	302,3 K RON	435,7 K RON	69,4%
2021	251,0 K RON	403,7 K RON	62,2%
2022	113,5 K RON	334,7 K RON	33,9%
2023	110,5 K RON	325,7 K RON	33,9%
2024	107,1 K RON	330,8 K RON	32,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	224,7 K RON	155,1 K RON	112,4 K RON	312,2 K RON	215,9 K RON	214,8 K RON	▼ 0,5%
Rezultat net	14,4 K RON	7,6 K RON	5,3 K RON	82,5 K RON	−6,0 K RON	8,6 K RON	▲ 241,7%
Total active	477,3 K RON	435,7 K RON	403,7 K RON	334,7 K RON	325,7 K RON	330,8 K RON	▲ 1,6%
Capitaluri proprii	125,8 K RON	133,4 K RON	138,7 K RON	221,3 K RON	215,2 K RON	223,8 K RON	▲ 4,0%
Datorii totale	351,6 K RON	302,3 K RON	251,0 K RON	113,5 K RON	110,5 K RON	107,1 K RON	▼ 3,1%
Lichiditate curentă	0,08	0,10	0,18	0,08	0,32	0,68	▲ 110,2%
Marjă netă (%)	6,42	4,93	4,71	26,43	-2,80	3,99	▲ 242,5%
Scor bonitate	50	50	50	73	42	68	▲ 61,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,1 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.