N&N TRAVEL CARGO S.R.L.
CUI: 43559147
J24/44/2021
SRL
Maramureş, Sat Satu Nou de Sus, Oraş Baia Sprie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43559147
Cod înmatriculare
J24/44/2021
EUID
ROONRC.J24/44/2021
Data înmatriculării
2021-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Satu Nou de Sus, Oraş Baia Sprie, Toamnei, 3, 435102
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Satu Nou de Sus, Oraş Baia Sprie
Stradă:
Toamnei
Număr:
3
Cod poștal:
435102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.272 RON | 77.272 RON | 86.913 RON | −10.413 RON | −9.641 RON | 34.106 RON | 23.790 RON | 10.316 RON | −10.213 RON | 44.319 RON | 1.760 RON | 5.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.223 RON | 99.223 RON | 116.060 RON | −17.829 RON | −16.837 RON | 35.328 RON | 16.470 RON | 18.858 RON | −28.042 RON | 63.370 RON | 0 RON | 17.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.261 RON | 102.279 RON | 138.685 RON | −37.429 RON | −36.406 RON | 48.083 RON | 9.150 RON | 38.933 RON | −65.470 RON | 113.553 RON | 0 RON | 16.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.195 RON | 253.195 RON | 240.872 RON | 9.791 RON | 12.323 RON | 56.575 RON | 6.323 RON | 50.252 RON | −55.679 RON | 112.254 RON | 0 RON | 45.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 106.764 RON | 106.766 RON | 121.226 RON | −15.925 RON | −14.460 RON | 40.278 RON | 0 RON | 40.278 RON | −71.604 RON | 111.882 RON | 0 RON | 37.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HIDECUTI NICOLAE-VASILE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.604 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 277.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,8 K RON
Rezultat Net 2025
−15,9 K RON
Total Active 2025
40,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,3 K RON | 99,2 K RON | 102,3 K RON | 253,2 K RON | 106,8 K RON |
| Venituri totale | 77,3 K RON | 99,2 K RON | 102,3 K RON | 253,2 K RON | 106,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,9 K RON | 116,1 K RON | 138,7 K RON | 240,9 K RON | 121,2 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −17,8 K RON | −37,4 K RON | 9,8 K RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,8 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-39,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,3 K RON | 34,1 K RON | 129,9% |
| 2022 | 63,4 K RON | 35,3 K RON | 179,4% |
| 2023 | 113,6 K RON | 48,1 K RON | 236,2% |
| 2024 | 112,3 K RON | 56,6 K RON | 198,4% |
| 2025 | 111,9 K RON | 40,3 K RON | 277,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,3 K RON | 99,2 K RON | 102,3 K RON | 253,2 K RON | 106,8 K RON | ▼ 57,8% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −17,8 K RON | −37,4 K RON | 9,8 K RON | −15,9 K RON | ▼ 262,6% |
| Total active | 34,1 K RON | 35,3 K RON | 48,1 K RON | 56,6 K RON | 40,3 K RON | ▼ 28,8% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | −28,0 K RON | −65,5 K RON | −55,7 K RON | −71,6 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 44,3 K RON | 63,4 K RON | 113,6 K RON | 112,3 K RON | 111,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,30 | 0,34 | 0,45 | 0,36 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -13,48 | -17,97 | -36,60 | 3,87 | -14,92 | ▼ 485,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 277.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.