TODOCAMA RUTIER S.R.L.
CUI: 42449812
J24/442/2020
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42449812
Cod înmatriculare
J24/442/2020
EUID
ROONRC.J24/442/2020
Data înmatriculării
2020-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, DURA, 6, 430067
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
DURA
Număr:
6
Cod poștal:
430067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.970 RON | 2.970 RON | 2.880 RON | 1 RON | 90 RON | 3.686 RON | 63 RON | 3.623 RON | 201 RON | 5.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.297 RON | 0 |
| 2022 | 624.401 RON | 626.616 RON | 585.861 RON | 35.244 RON | 40.755 RON | 79.467 RON | 184 RON | 79.283 RON | 35.640 RON | 43.827 RON | 0 RON | 17.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 513.897 RON | 514.140 RON | 501.002 RON | 8.946 RON | 13.138 RON | 59.970 RON | 18.999 RON | 40.971 RON | 34.585 RON | 62.486 RON | 0 RON | 23.218 RON | 0 RON | 37.101 RON | 1 |
| 2024 | 364.564 RON | 364.685 RON | 386.110 RON | −21.425 RON | −21.425 RON | 78.434 RON | 12.837 RON | 65.597 RON | 18.533 RON | 59.901 RON | 0 RON | 49.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 234.223 RON | 234.395 RON | 242.792 RON | −11.541 RON | −8.397 RON | 81.886 RON | 6.675 RON | 75.211 RON | 6.992 RON | 74.894 RON | 0 RON | 55.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOCA MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.541 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,2 K RON
Rezultat Net 2025
−11,5 K RON
Total Active 2025
81,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 624,4 K RON | 513,9 K RON | 364,6 K RON | 234,2 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 626,6 K RON | 514,1 K RON | 364,7 K RON | 234,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 585,9 K RON | 501,0 K RON | 386,1 K RON | 242,8 K RON |
| Rezultat net | 1 RON | 35,2 K RON | 8,9 K RON | −21,4 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 408,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (8.2%)
Active circulante75,2 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,5 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,8 K RON | 3,7 K RON | 156,9% |
| 2022 | 43,8 K RON | 79,5 K RON | 55,2% |
| 2023 | 62,5 K RON | 60,0 K RON | 104,2% |
| 2024 | 59,9 K RON | 78,4 K RON | 76,4% |
| 2025 | 74,9 K RON | 81,9 K RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 624,4 K RON | 513,9 K RON | 364,6 K RON | 234,2 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | 1 RON | 35,2 K RON | 8,9 K RON | −21,4 K RON | −11,5 K RON | ▲ 46,1% |
| Total active | 3,7 K RON | 79,5 K RON | 60,0 K RON | 78,4 K RON | 81,9 K RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 201 RON | 35,6 K RON | 34,6 K RON | 18,5 K RON | 7,0 K RON | ▼ 62,3% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 43,8 K RON | 62,5 K RON | 59,9 K RON | 74,9 K RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 1,81 | 0,66 | 1,10 | 1,00 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | 5,64 | 1,74 | -5,88 | -4,93 | ▲ 16,2% |
| Scor bonitate | 43 | 85 | 53 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.