P.S. TRANSNET 2012 SRL
CUI: 30113281
J2/446/2012
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30113281
Cod înmatriculare
J2/446/2012
EUID
ROONRC.J2/446/2012
Data înmatriculării
2012-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 365, 6, 23, 310340
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Bloc:
365
Etaj:
6
Apartament:
23
Cod poștal:
310340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 609.251 RON | 609.251 RON | 608.984 RON | −5.826 RON | 267 RON | 321.981 RON | 60.674 RON | 261.307 RON | 81.921 RON | 240.060 RON | 34.305 RON | 150.507 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 611.178 RON | 611.179 RON | 579.645 RON | 25.707 RON | 31.534 RON | 654.234 RON | 106.723 RON | 547.511 RON | 107.628 RON | 546.606 RON | 37.790 RON | 484.632 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 657.117 RON | 667.120 RON | 597.826 RON | 62.613 RON | 69.294 RON | 582.612 RON | 60.516 RON | 522.096 RON | 170.241 RON | 412.371 RON | 36.490 RON | 397.807 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 616.613 RON | 616.622 RON | 812.370 RON | −201.932 RON | −195.748 RON | 751.145 RON | 222.297 RON | 528.848 RON | −81.700 RON | 832.845 RON | 38.691 RON | 428.185 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 734.550 RON | 779.806 RON | 842.758 RON | −70.754 RON | −62.952 RON | 560.855 RON | 132.545 RON | 428.310 RON | −152.454 RON | 713.309 RON | 38.127 RON | 389.230 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 478.632 RON | 488.990 RON | 588.169 RON | −99.179 RON | −99.179 RON | 413.840 RON | 75.920 RON | 337.920 RON | −251.634 RON | 665.907 RON | 33.207 RON | 287.930 RON | 0 RON | 433 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCIU PETRE
administrator
Sat Răchitele, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−251.634 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−99.179 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
478,6 K RON
Rezultat Net 2024
−99,2 K RON
Total Active 2024
413,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 609,3 K RON | 611,2 K RON | 657,1 K RON | 616,6 K RON | 734,6 K RON | 478,6 K RON |
| Venituri totale | 609,3 K RON | 611,2 K RON | 667,1 K RON | 616,6 K RON | 779,8 K RON | 489,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 609,0 K RON | 579,6 K RON | 597,8 K RON | 812,4 K RON | 842,8 K RON | 588,2 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 25,7 K RON | 62,6 K RON | −201,9 K RON | −70,8 K RON | −99,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 585,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−251.634 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,9 K RON (18.3%)
Active circulante337,9 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,2 K RON
Creanțe287,9 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,41 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 240,1 K RON | 322,0 K RON | 74,6% |
| 2020 | 546,6 K RON | 654,2 K RON | 83,6% |
| 2021 | 412,4 K RON | 582,6 K RON | 70,8% |
| 2022 | 832,8 K RON | 751,1 K RON | 110,9% |
| 2023 | 713,3 K RON | 560,9 K RON | 127,2% |
| 2024 | 665,9 K RON | 413,8 K RON | 160,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 609,3 K RON | 611,2 K RON | 657,1 K RON | 616,6 K RON | 734,6 K RON | 478,6 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 25,7 K RON | 62,6 K RON | −201,9 K RON | −70,8 K RON | −99,2 K RON | ▼ 40,2% |
| Total active | 322,0 K RON | 654,2 K RON | 582,6 K RON | 751,1 K RON | 560,9 K RON | 413,8 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 81,9 K RON | 107,6 K RON | 170,2 K RON | −81,7 K RON | −152,5 K RON | −251,6 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 240,1 K RON | 546,6 K RON | 412,4 K RON | 832,8 K RON | 713,3 K RON | 665,9 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,00 | 1,27 | 0,64 | 0,60 | 0,51 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -0,96 | 4,21 | 9,53 | -32,75 | -9,63 | -20,72 | ▼ 115,2% |
| Scor bonitate | 44 | 57 | 75 | 17 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 585,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.