MONI & BOGDI S.R.L.
CUI: 33061608
J2/446/2014
SRL
Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33061608
Cod înmatriculare
J2/446/2014
EUID
ROONRC.J2/446/2014
Data înmatriculării
2014-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, TIMIŞORII, 78, 315400
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Lipova, Oraş Lipova
Stradă:
TIMIŞORII
Număr:
78
Cod poștal:
315400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.660 RON | 149.660 RON | 173.341 RON | −25.178 RON | −23.681 RON | 78.141 RON | 71.249 RON | 6.892 RON | −25.087 RON | 103.505 RON | 0 RON | 6.100 RON | 0 RON | 277 RON | 2 |
| 2020 | 80.503 RON | 80.503 RON | 123.804 RON | −44.080 RON | −43.301 RON | 47.538 RON | 46.277 RON | 1.261 RON | −69.167 RON | 116.705 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 103.791 RON | 103.791 RON | 100.064 RON | 2.688 RON | 3.727 RON | 49.659 RON | 45.944 RON | 3.715 RON | −66.479 RON | 116.138 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 137.500 RON | 174.221 RON | 119.343 RON | 53.136 RON | 54.878 RON | 128.726 RON | 45.944 RON | 82.782 RON | −13.343 RON | 142.069 RON | 0 RON | 3.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.500 RON | 182.500 RON | 164.693 RON | 15.984 RON | 17.807 RON | 117.292 RON | 45.944 RON | 71.348 RON | 2.641 RON | 114.692 RON | 0 RON | 38.729 RON | 0 RON | 41 RON | 1 |
| 2024 | 139.750 RON | 139.751 RON | 194.040 RON | −55.688 RON | −54.289 RON | 64.124 RON | 45.944 RON | 18.180 RON | −53.047 RON | 117.171 RON | 3.085 RON | 7.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI BOGDAN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
MATEI MONICA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.688 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,8 K RON
Rezultat Net 2024
−55,7 K RON
Total Active 2024
64,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,7 K RON | 80,5 K RON | 103,8 K RON | 137,5 K RON | 182,5 K RON | 139,8 K RON |
| Venituri totale | 149,7 K RON | 80,5 K RON | 103,8 K RON | 174,2 K RON | 182,5 K RON | 139,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,3 K RON | 123,8 K RON | 100,1 K RON | 119,3 K RON | 164,7 K RON | 194,0 K RON |
| Rezultat net | −25,2 K RON | −44,1 K RON | 2,7 K RON | 53,1 K RON | 16,0 K RON | −55,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 161,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,9 K RON (71.6%)
Active circulante18,2 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,30 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,20 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,9%
Marjă netă
-39,9%
ROA
-86,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,5 K RON | 78,1 K RON | 132,5% |
| 2020 | 116,7 K RON | 47,5 K RON | 245,5% |
| 2021 | 116,1 K RON | 49,7 K RON | 233,9% |
| 2022 | 142,1 K RON | 128,7 K RON | 110,4% |
| 2023 | 114,7 K RON | 117,3 K RON | 97,8% |
| 2024 | 117,2 K RON | 64,1 K RON | 182,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,7 K RON | 80,5 K RON | 103,8 K RON | 137,5 K RON | 182,5 K RON | 139,8 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | −25,2 K RON | −44,1 K RON | 2,7 K RON | 53,1 K RON | 16,0 K RON | −55,7 K RON | ▼ 448,4% |
| Total active | 78,1 K RON | 47,5 K RON | 49,7 K RON | 128,7 K RON | 117,3 K RON | 64,1 K RON | ▼ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −25,1 K RON | −69,2 K RON | −66,5 K RON | −13,3 K RON | 2,6 K RON | −53,0 K RON | ▼ 2.108,6% |
| Datorii totale | 103,5 K RON | 116,7 K RON | 116,1 K RON | 142,1 K RON | 114,7 K RON | 117,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,58 | 0,62 | 0,16 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | -16,82 | -54,76 | 2,59 | 38,64 | 8,76 | -39,85 | ▼ 554,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 60 | 56 | 12 | ▼ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.