DUMTESORO SRL
CUI: 33159089
J24/468/2014
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33159089
Cod înmatriculare
J24/468/2014
EUID
ROONRC.J24/468/2014
Data înmatriculării
2014-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, OLTENIEI, 4, 54, 430214
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
OLTENIEI
Număr:
4
Apartament:
54
Cod poștal:
430214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 785.348 RON | 792.537 RON | 783.595 RON | 2.521 RON | 8.942 RON | 154.486 RON | 46.260 RON | 108.226 RON | −5.142 RON | 159.628 RON | 72.406 RON | 16.121 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.013.513 RON | 1.035.651 RON | 1.005.556 RON | 21.739 RON | 30.095 RON | 426.665 RON | 212.662 RON | 214.003 RON | 16.522 RON | 410.143 RON | 204.223 RON | 9.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.251.542 RON | 1.261.763 RON | 1.245.665 RON | 3.480 RON | 16.098 RON | 374.716 RON | 212.116 RON | 162.600 RON | 20.002 RON | 354.714 RON | 102.452 RON | 60.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 944.681 RON | 954.494 RON | 943.368 RON | 1.582 RON | 11.126 RON | 262.775 RON | 212.432 RON | 50.343 RON | 21.585 RON | 241.190 RON | 42.729 RON | 7.020 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 513.916 RON | 518.278 RON | 608.706 RON | −95.610 RON | −90.428 RON | 279.594 RON | 215.747 RON | 63.847 RON | −74.026 RON | 353.620 RON | 26.010 RON | 29.207 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 672.280 RON | 677.032 RON | 674.876 RON | 1.636 RON | 2.156 RON | 292.067 RON | 200.188 RON | 91.879 RON | −72.390 RON | 364.457 RON | 36.203 RON | 4.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 766.489 RON | 762.024 RON | 757.261 RON | 4.001 RON | 4.763 RON | 301.236 RON | 190.377 RON | 110.859 RON | 1.611 RON | 299.625 RON | 72.670 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITREAN ADRIANA LUCICA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
766,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
301,2 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 785,3 K RON | 1,01 M RON | 1,25 M RON | 944,7 K RON | 513,9 K RON | 672,3 K RON | 766,5 K RON |
| Venituri totale | 792,5 K RON | 1,04 M RON | 1,26 M RON | 954,5 K RON | 518,3 K RON | 677,0 K RON | 762,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 783,6 K RON | 1,01 M RON | 1,25 M RON | 943,4 K RON | 608,7 K RON | 674,9 K RON | 757,3 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 21,7 K RON | 3,5 K RON | 1,6 K RON | −95,6 K RON | 1,6 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 638,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,4 K RON (63.2%)
Active circulante110,9 K RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,7 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,55 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 238,56 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,6 K RON | 154,5 K RON | 103,3% |
| 2020 | 410,1 K RON | 426,7 K RON | 96,1% |
| 2021 | 354,7 K RON | 374,7 K RON | 94,7% |
| 2022 | 241,2 K RON | 262,8 K RON | 91,8% |
| 2023 | 353,6 K RON | 279,6 K RON | 126,5% |
| 2024 | 364,5 K RON | 292,1 K RON | 124,8% |
| 2025 | 299,6 K RON | 301,2 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 785,3 K RON | 1,01 M RON | 1,25 M RON | 944,7 K RON | 513,9 K RON | 672,3 K RON | 766,5 K RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 21,7 K RON | 3,5 K RON | 1,6 K RON | −95,6 K RON | 1,6 K RON | 4,0 K RON | ▲ 144,6% |
| Total active | 154,5 K RON | 426,7 K RON | 374,7 K RON | 262,8 K RON | 279,6 K RON | 292,1 K RON | 301,2 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | 16,5 K RON | 20,0 K RON | 21,6 K RON | −74,0 K RON | −72,4 K RON | 1,6 K RON | ▲ 102,2% |
| Datorii totale | 159,6 K RON | 410,1 K RON | 354,7 K RON | 241,2 K RON | 353,6 K RON | 364,5 K RON | 299,6 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,52 | 0,46 | 0,21 | 0,18 | 0,25 | 0,37 | ▲ 46,8% |
| Marjă netă (%) | 0,32 | 2,14 | 0,28 | 0,17 | -18,60 | 0,24 | 0,52 | ▲ 116,7% |
| Scor bonitate | 37 | 51 | 38 | 31 | 12 | 45 | 51 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.