GESTIONE CALORE SRL
CUI: 25489701
J24/472/2009
SRL
Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25489701
Cod înmatriculare
J24/472/2009
EUID
ROONRC.J24/472/2009
Data înmatriculării
2009-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, Str. BOGDAN VODĂ, 40A
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus
Stradă:
Str. BOGDAN VODĂ
Număr:
40A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.491.094 RON | 3.496.726 RON | 3.308.985 RON | 152.781 RON | 187.741 RON | 2.440.835 RON | 290.862 RON | 2.149.973 RON | 455.681 RON | 1.985.154 RON | 900.203 RON | 1.068.377 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 4.437.047 RON | 4.527.231 RON | 4.294.799 RON | 188.674 RON | 232.432 RON | 3.805.270 RON | 211.928 RON | 3.593.342 RON | 471.835 RON | 3.333.435 RON | 2.043.634 RON | 1.328.121 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 7.895.137 RON | 7.948.381 RON | 7.531.159 RON | 355.414 RON | 417.222 RON | 3.267.524 RON | 128.779 RON | 3.138.745 RON | 777.517 RON | 2.490.007 RON | 1.565.513 RON | 1.124.746 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 9.206.971 RON | 9.343.831 RON | 8.759.138 RON | 492.314 RON | 584.693 RON | 5.057.843 RON | 630.996 RON | 4.426.847 RON | 1.003.339 RON | 4.054.504 RON | 2.309.612 RON | 2.077.574 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 8.859.123 RON | 9.020.906 RON | 8.676.967 RON | 282.538 RON | 343.939 RON | 5.243.252 RON | 722.674 RON | 4.520.578 RON | 1.126.555 RON | 4.116.697 RON | 2.433.126 RON | 1.970.052 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 9.933.806 RON | 10.005.493 RON | 9.781.806 RON | 176.336 RON | 223.687 RON | 6.331.663 RON | 613.573 RON | 5.718.090 RON | 1.046.002 RON | 5.285.661 RON | 3.352.051 RON | 2.340.202 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBAGALLO ALESSANDRO
administrator
TORINO,ITALIA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,93 M RON
Rezultat Net 2024
176,3 K RON
Total Active 2024
6,33 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,49 M RON | 4,44 M RON | 7,90 M RON | 9,21 M RON | 8,86 M RON | 9,93 M RON |
| Venituri totale | 3,50 M RON | 4,53 M RON | 7,95 M RON | 9,34 M RON | 9,02 M RON | 10,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,31 M RON | 4,29 M RON | 7,53 M RON | 8,76 M RON | 8,68 M RON | 9,78 M RON |
| Rezultat net | 152,8 K RON | 188,7 K RON | 355,4 K RON | 492,3 K RON | 282,5 K RON | 176,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate613,6 K RON (9.7%)
Active circulante5,72 M RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,35 M RON
Creanțe2,34 M RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,96 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,24 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,99 M RON | 2,44 M RON | 81,3% |
| 2020 | 3,33 M RON | 3,81 M RON | 87,6% |
| 2021 | 2,49 M RON | 3,27 M RON | 76,2% |
| 2022 | 4,05 M RON | 5,06 M RON | 80,2% |
| 2023 | 4,12 M RON | 5,24 M RON | 78,5% |
| 2024 | 5,29 M RON | 6,33 M RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,49 M RON | 4,44 M RON | 7,90 M RON | 9,21 M RON | 8,86 M RON | 9,93 M RON | ▲ 12,1% |
| Rezultat net | 152,8 K RON | 188,7 K RON | 355,4 K RON | 492,3 K RON | 282,5 K RON | 176,3 K RON | ▼ 37,6% |
| Total active | 2,44 M RON | 3,81 M RON | 3,27 M RON | 5,06 M RON | 5,24 M RON | 6,33 M RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 455,7 K RON | 471,8 K RON | 777,5 K RON | 1,00 M RON | 1,13 M RON | 1,05 M RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 1,99 M RON | 3,33 M RON | 2,49 M RON | 4,05 M RON | 4,12 M RON | 5,29 M RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,08 | 1,26 | 1,09 | 1,10 | 1,08 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 4,38 | 4,25 | 4,50 | 5,35 | 3,19 | 1,78 | ▼ 44,2% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 70 | 70 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (176,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.