SQUADRA SRL
CUI: 16303655
J24/515/2004
SRL
Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16303655
Cod înmatriculare
J24/515/2004
EUID
ROONRC.J24/515/2004
Data înmatriculării
2004-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea, 199, 4813
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Sasar, Comuna Recea
Sector:
0
Număr:
199
Cod poștal:
4813
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.826 RON | 142.826 RON | 195.467 RON | −55.498 RON | −52.641 RON | 143.158 RON | −546 RON | 143.704 RON | −232.228 RON | 375.386 RON | −14.673 RON | 156.450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 139.540 RON | 139.540 RON | 141.849 RON | −3.705 RON | −2.309 RON | 143.809 RON | −546 RON | 144.355 RON | −180.435 RON | 324.244 RON | −34.798 RON | 178.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACIU SIMION CIPRIAN
administrator
BAIA MARE,MARAMURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−180.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−3.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
139,5 K RON
Rezultat Net 2020
−3,7 K RON
Total Active 2020
143,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,8 K RON | 139,5 K RON |
| Venituri totale | 142,8 K RON | 139,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,5 K RON | 141,8 K RON |
| Rezultat net | −55,5 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 136,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−180.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−546 RON (-0.4%)
Active circulante144,4 K RON (100.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe179,0 K RON
Numerar162 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 468 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 375,4 K RON | 143,2 K RON | 262,2% |
| 2020 | 324,2 K RON | 143,8 K RON | 225,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,8 K RON | 139,5 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | −55,5 K RON | −3,7 K RON | ▲ 93,3% |
| Total active | 143,2 K RON | 143,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −232,2 K RON | −180,4 K RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 375,4 K RON | 324,2 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,45 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | -38,86 | -2,66 | ▲ 93,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.