TEGOMAR S.R.L.
CUI: 47909024
J24/518/2023
SRL
Maramureş, Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47909024
Cod înmatriculare
J24/518/2023
EUID
ROONRC.J24/518/2023
Data înmatriculării
2023-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi, Şcolii, 30, 437167
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi
Stradă:
Şcolii
Număr:
30
Cod poștal:
437167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 113.282 RON | 113.282 RON | 54.711 RON | 57.461 RON | 58.571 RON | 61.975 RON | 3.116 RON | 58.859 RON | 57.961 RON | 4.014 RON | 0 RON | 24.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 194.698 RON | 194.698 RON | 101.505 RON | 91.479 RON | 93.193 RON | 114.414 RON | 1.403 RON | 113.011 RON | 107.201 RON | 7.213 RON | 0 RON | 25.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 185.409 RON | 185.411 RON | 216.657 RON | −32.915 RON | −31.246 RON | 257.032 RON | 211.194 RON | 45.838 RON | 22.287 RON | 234.745 RON | 0 RON | 2.202 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARC FLORIN-MARINEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,4 K RON
Rezultat Net 2025
−32,9 K RON
Total Active 2025
257,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,3 K RON | 194,7 K RON | 185,4 K RON |
| Venituri totale | 113,3 K RON | 194,7 K RON | 185,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,7 K RON | 101,5 K RON | 216,7 K RON |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 91,5 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,2 K RON (82.2%)
Active circulante45,8 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 84,20 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,0 K RON | 62,0 K RON | 6,5% |
| 2024 | 7,2 K RON | 114,4 K RON | 6,3% |
| 2025 | 234,7 K RON | 257,0 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,3 K RON | 194,7 K RON | 185,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 91,5 K RON | −32,9 K RON | ▼ 136,0% |
| Total active | 62,0 K RON | 114,4 K RON | 257,0 K RON | ▲ 124,7% |
| Capitaluri proprii | 58,0 K RON | 107,2 K RON | 22,3 K RON | ▼ 79,2% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 7,2 K RON | 234,7 K RON | ▲ 3.154,5% |
| Lichiditate curentă | 14,66 | 15,67 | 0,20 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 50,72 | 46,99 | -17,75 | ▼ 137,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 18 | ▼ 82,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.