RICMIR BOUNDLESS S.R.L.
CUI: 43966965
J24/521/2021
SRL
Maramureş, Oraş Dragomireşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43966965
Cod înmatriculare
J24/521/2021
EUID
ROONRC.J24/521/2021
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Oraş Dragomireşti, 1 DECEMBRIE 1918, 214, 437140
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Oraş Dragomireşti
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
214
Cod poștal:
437140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.465 RON | 74.465 RON | 69.463 RON | 3.985 RON | 5.002 RON | 170.803 RON | 57.381 RON | 113.422 RON | 3.985 RON | 166.818 RON | 40.010 RON | 2.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 114.625 RON | 139.633 RON | 222.240 RON | −84.003 RON | −82.607 RON | 117.543 RON | 78.742 RON | 38.801 RON | −79.818 RON | 197.361 RON | 157 RON | 26.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 170.321 RON | 170.321 RON | 177.024 RON | −8.406 RON | −6.703 RON | 179.133 RON | 58.165 RON | 120.968 RON | −88.224 RON | 267.357 RON | 1.953 RON | 36.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD IOAN-DANIEL
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−88.224 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.406 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
170,3 K RON
Rezultat Net 2023
−8,4 K RON
Total Active 2023
179,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,5 K RON | 114,6 K RON | 170,3 K RON |
| Venituri totale | 74,5 K RON | 139,6 K RON | 170,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 222,2 K RON | 177,0 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −84,0 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 215,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−88.224 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,2 K RON (32.5%)
Active circulante121,0 K RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe36,8 K RON
Numerar82,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,21 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,62 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 166,8 K RON | 170,8 K RON | 97,7% |
| 2022 | 197,4 K RON | 117,5 K RON | 167,9% |
| 2023 | 267,4 K RON | 179,1 K RON | 149,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,5 K RON | 114,6 K RON | 170,3 K RON | ▲ 48,6% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −84,0 K RON | −8,4 K RON | ▲ 90,0% |
| Total active | 170,8 K RON | 117,5 K RON | 179,1 K RON | ▲ 52,4% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | −79,8 K RON | −88,2 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 166,8 K RON | 197,4 K RON | 267,4 K RON | ▲ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,20 | 0,45 | ▲ 130,2% |
| Marjă netă (%) | 5,35 | -73,29 | -4,94 | ▲ 93,3% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.