CTB ANTREPRENOR TERASAMENTE S.R.L.

CUI: 42536838 J24/530/2020 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42536838
Cod înmatriculare J24/530/2020
EUID ROONRC.J24/530/2020
Data înmatriculării 2020-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, UNIRII, 14A, 16, 430272

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: UNIRII
Număr: 14A
Apartament: 16
Cod poștal: 430272

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 284.848 RON 284.848 RON 150.995 RON 131.005 RON 133.853 RON 136.496 RON 16.583 RON 119.913 RON 131.505 RON 4.991 RON 0 RON 50.053 RON 0 RON 0 RON 1
2021 935.892 RON 953.039 RON 807.978 RON 135.701 RON 145.061 RON 522.870 RON 198.683 RON 324.187 RON 267.207 RON 255.663 RON 0 RON 37.185 RON 0 RON 0 RON 3
2022 1.541.557 RON 1.605.967 RON 1.091.980 RON 498.567 RON 513.987 RON 1.137.701 RON 536.349 RON 601.352 RON 521.986 RON 615.715 RON 6.654 RON 504.287 RON 0 RON 0 RON 4
2023 1.159.784 RON 1.160.480 RON 1.092.707 RON 56.168 RON 67.773 RON 1.455.950 RON 571.996 RON 883.954 RON 555.552 RON 970.398 RON 29.540 RON 571.211 RON 0 RON 70.000 RON 6
2024 2.756.166 RON 2.756.497 RON 2.083.819 RON 571.690 RON 672.678 RON 2.010.023 RON 835.322 RON 1.174.701 RON 639.090 RON 1.370.933 RON 7.311 RON 839.767 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BANDE-MUREȘAN ALIN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului
DEMIAN LUMINIŢA-LILIANA
administrator
Sat Zalha, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Captarea, tratarea și distribuția apei
  • Colectarea și epurarea apelor uzate
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activităţi de curăţenie
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,76 M RON
Rezultat Net 2024
571,7 K RON
Total Active 2024
2,01 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 284,8 K RON 935,9 K RON 1,54 M RON 1,16 M RON 2,76 M RON
Venituri totale 284,8 K RON 953,0 K RON 1,61 M RON 1,16 M RON 2,76 M RON
Cheltuieli totale 151,0 K RON 808,0 K RON 1,09 M RON 1,09 M RON 2,08 M RON
Rezultat net 131,0 K RON 135,7 K RON 498,6 K RON 56,2 K RON 571,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,89 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate835,3 K RON (41.6%)
Active circulante1,17 M RON (58.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,3 K RON
Creanțe839,8 K RON
Numerar327,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 376,99
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 3,28
Durata încasare (zile) 111

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,4%
Marjă netă
20,7%
ROA
28,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 5,0 K RON 136,5 K RON 3,7%
2021 255,7 K RON 522,9 K RON 48,9%
2022 615,7 K RON 1,14 M RON 54,1%
2023 970,4 K RON 1,46 M RON 66,7%
2024 1,37 M RON 2,01 M RON 68,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 284,8 K RON 935,9 K RON 1,54 M RON 1,16 M RON 2,76 M RON ▲ 137,6%
Rezultat net 131,0 K RON 135,7 K RON 498,6 K RON 56,2 K RON 571,7 K RON ▲ 917,8%
Total active 136,5 K RON 522,9 K RON 1,14 M RON 1,46 M RON 2,01 M RON ▲ 38,1%
Capitaluri proprii 131,5 K RON 267,2 K RON 522,0 K RON 555,6 K RON 639,1 K RON ▲ 15,0%
Datorii totale 5,0 K RON 255,7 K RON 615,7 K RON 970,4 K RON 1,37 M RON ▲ 41,3%
Lichiditate curentă 24,03 1,27 0,98 0,91 0,86 ▼ 5,9%
Marjă netă (%) 45,99 14,50 32,34 4,84 20,74 ▲ 328,5%
Scor bonitate 87 85 73 48 73 ▲ 52,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (571,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,89 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.