SOMODE SRL
CUI: 16056148
J24/54/2004
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16056148
Cod înmatriculare
J24/54/2004
EUID
ROONRC.J24/54/2004
Data înmatriculării
2004-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, BUCUREŞTI, 13A, 4
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
13A
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 218.665 RON | 240.465 RON | 213.080 RON | 25.205 RON | 27.385 RON | 252.808 RON | 248.995 RON | 3.813 RON | −253.315 RON | 506.123 RON | 1.490 RON | 1.719 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 183.160 RON | 210.734 RON | 217.307 RON | −8.001 RON | −6.573 RON | 245.132 RON | 224.693 RON | 20.439 RON | −261.316 RON | 506.448 RON | 1.490 RON | 12.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUŞ MARIUS REMUS
administrator
Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−261.316 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
183,2 K RON
Rezultat Net 2024
−8,0 K RON
Total Active 2024
245,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,7 K RON | 183,2 K RON |
| Venituri totale | 240,5 K RON | 210,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,1 K RON | 217,3 K RON |
| Rezultat net | 25,2 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 147,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−261.316 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,7 K RON (91.7%)
Active circulante20,4 K RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 122,93 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,71 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 506,1 K RON | 252,8 K RON | 200,2% |
| 2024 | 506,4 K RON | 245,1 K RON | 206,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,7 K RON | 183,2 K RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | 25,2 K RON | −8,0 K RON | ▼ 131,7% |
| Total active | 252,8 K RON | 245,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −253,3 K RON | −261,3 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 506,1 K RON | 506,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | ▲ 438,7% |
| Marjă netă (%) | 11,53 | -4,37 | ▼ 137,9% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.