DIRECTOARAD S.R.L.
CUI: 49803169
J2/458/2024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49803169
Cod înmatriculare
J2/458/2024
EUID
ROONRC.J2/458/2024
Data înmatriculării
2024-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, AVRAM IANCU, 17, 6 și 7, 310099
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
17
Apartament:
6 și 7
Cod poștal:
310099
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.603 RON | 17.282 RON | 225.564 RON | −208.438 RON | −208.282 RON | 121.792 RON | 74.054 RON | 47.738 RON | −208.438 RON | 330.230 RON | 0 RON | 40.139 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 20.848 RON | 24.224 RON | 336.788 RON | −312.772 RON | −312.564 RON | 275.182 RON | 58.838 RON | 216.344 RON | −521.210 RON | 796.392 RON | 0 RON | 202.908 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHUȚ MARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−521.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−312.772 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 289.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,8 K RON
Rezultat Net 2025
−312,8 K RON
Total Active 2025
275,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 20,8 K RON |
| Venituri totale | 17,3 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,6 K RON | 336,8 K RON |
| Rezultat net | −208,4 K RON | −312,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−521.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,8 K RON (21.4%)
Active circulante216,3 K RON (78.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe202,9 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.552 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.499,3%
Marjă netă
-1.500,3%
ROA
-113,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 330,2 K RON | 121,8 K RON | 271,1% |
| 2025 | 796,4 K RON | 275,2 K RON | 289,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 20,8 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | −208,4 K RON | −312,8 K RON | ▼ 50,1% |
| Total active | 121,8 K RON | 275,2 K RON | ▲ 125,9% |
| Capitaluri proprii | −208,4 K RON | −521,2 K RON | ▼ 150,1% |
| Datorii totale | 330,2 K RON | 796,4 K RON | ▲ 141,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,27 | ▲ 87,9% |
| Marjă netă (%) | -1.335,88 | -1.500,25 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.