TERMODINAMIC SRL
CUI: 11085150
J24/606/1998
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11085150
Cod înmatriculare
J24/606/1998
EUID
ROONRC.J24/606/1998
Data înmatriculării
1998-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, B-dul DECEBAL, 1, 1, 4800
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
B-dul DECEBAL
Număr:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
4800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.584.952 RON | 1.584.953 RON | 1.449.748 RON | 119.107 RON | 135.205 RON | 1.631.155 RON | 709.781 RON | 921.374 RON | 959.932 RON | 671.223 RON | 913.491 RON | 4.325 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.303.222 RON | 1.303.224 RON | 1.240.428 RON | 49.767 RON | 62.796 RON | 1.569.752 RON | 697.780 RON | 871.972 RON | 1.009.699 RON | 560.053 RON | 857.829 RON | 9.574 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.431.764 RON | 1.431.766 RON | 1.365.478 RON | 51.980 RON | 66.288 RON | 1.487.318 RON | 685.779 RON | 801.539 RON | 1.061.679 RON | 425.639 RON | 786.636 RON | 3.332 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.378.747 RON | 1.378.868 RON | 1.312.288 RON | 52.792 RON | 66.580 RON | 1.440.209 RON | 673.778 RON | 766.431 RON | 1.114.471 RON | 325.738 RON | 745.097 RON | 6.672 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.314.846 RON | 1.365.955 RON | 1.309.752 RON | 42.543 RON | 56.203 RON | 1.388.129 RON | 664.053 RON | 724.076 RON | 1.104.221 RON | 283.908 RON | 692.502 RON | 5.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.209.703 RON | 1.281.764 RON | 1.254.619 RON | −11.308 RON | 27.145 RON | 1.358.399 RON | 653.137 RON | 705.262 RON | 1.092.913 RON | 265.486 RON | 689.113 RON | 1.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP FLAVIU
administrator
ZALAU,SALAJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.308 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
1,36 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,30 M RON | 1,43 M RON | 1,38 M RON | 1,31 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 1,30 M RON | 1,43 M RON | 1,38 M RON | 1,37 M RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,45 M RON | 1,24 M RON | 1,37 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 119,1 K RON | 49,8 K RON | 52,0 K RON | 52,8 K RON | 42,5 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate653,1 K RON (48.1%)
Active circulante705,3 K RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri689,1 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 208 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.013,15 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 671,2 K RON | 1,63 M RON | 41,2% |
| 2020 | 560,1 K RON | 1,57 M RON | 35,7% |
| 2021 | 425,6 K RON | 1,49 M RON | 28,6% |
| 2022 | 325,7 K RON | 1,44 M RON | 22,6% |
| 2023 | 283,9 K RON | 1,39 M RON | 20,5% |
| 2024 | 265,5 K RON | 1,36 M RON | 19,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,30 M RON | 1,43 M RON | 1,38 M RON | 1,31 M RON | 1,21 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 119,1 K RON | 49,8 K RON | 52,0 K RON | 52,8 K RON | 42,5 K RON | −11,3 K RON | ▼ 126,6% |
| Total active | 1,63 M RON | 1,57 M RON | 1,49 M RON | 1,44 M RON | 1,39 M RON | 1,36 M RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 959,9 K RON | 1,01 M RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON | 1,09 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 671,2 K RON | 560,1 K RON | 425,6 K RON | 325,7 K RON | 283,9 K RON | 265,5 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,56 | 1,88 | 2,35 | 2,55 | 2,66 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 7,51 | 3,82 | 3,63 | 3,83 | 3,24 | -0,93 | ▼ 128,7% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 85 | 85 | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.