PHILIA OAZIS S.R.L.
CUI: 44032659
J24/606/2021
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44032659
Cod înmatriculare
J24/606/2021
EUID
ROONRC.J24/606/2021
Data înmatriculării
2021-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VALEA ROŞIE, 10, 430145
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VALEA ROŞIE
Număr:
10
Cod poștal:
430145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 659.788 RON | 706.424 RON | 740.847 RON | −41.487 RON | −34.423 RON | 77.694 RON | 13.413 RON | 64.281 RON | −41.287 RON | 118.981 RON | 58.004 RON | 5.112 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.351.963 RON | 1.351.963 RON | 1.046.951 RON | 293.869 RON | 305.012 RON | 373.342 RON | 9.486 RON | 363.856 RON | 252.582 RON | 120.760 RON | 64.611 RON | 46.498 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.511.729 RON | 1.511.729 RON | 1.274.692 RON | 224.243 RON | 237.037 RON | 623.724 RON | 19.266 RON | 604.458 RON | 476.645 RON | 147.079 RON | 84.199 RON | 86.142 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.818.533 RON | 1.818.533 RON | 1.533.865 RON | 238.079 RON | 284.668 RON | 707.915 RON | 70.344 RON | 637.571 RON | 564.904 RON | 143.011 RON | 85.538 RON | 18.810 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
IUHOS LORÁND
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,82 M RON
Rezultat Net 2024
238,1 K RON
Total Active 2024
707,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 659,8 K RON | 1,35 M RON | 1,51 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 706,4 K RON | 1,35 M RON | 1,51 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 740,8 K RON | 1,05 M RON | 1,27 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | −41,5 K RON | 293,9 K RON | 224,2 K RON | 238,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,3 K RON (9.9%)
Active circulante637,6 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,5 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar533,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,26 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 96,68 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
13,1%
ROA
33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 119,0 K RON | 77,7 K RON | 153,1% |
| 2022 | 120,8 K RON | 373,3 K RON | 32,4% |
| 2023 | 147,1 K RON | 623,7 K RON | 23,6% |
| 2024 | 143,0 K RON | 707,9 K RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 659,8 K RON | 1,35 M RON | 1,51 M RON | 1,82 M RON | ▲ 20,3% |
| Rezultat net | −41,5 K RON | 293,9 K RON | 224,2 K RON | 238,1 K RON | ▲ 6,2% |
| Total active | 77,7 K RON | 373,3 K RON | 623,7 K RON | 707,9 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −41,3 K RON | 252,6 K RON | 476,6 K RON | 564,9 K RON | ▲ 18,5% |
| Datorii totale | 119,0 K RON | 120,8 K RON | 147,1 K RON | 143,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 3,01 | 4,11 | 4,46 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -6,29 | 21,74 | 14,83 | 13,09 | ▼ 11,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (238,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,24 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.