RIMINI TOUR SRL
CUI: 11555325
J24/613/1998
SRL
Maramureş, Sat Deseşti, Comuna Deseşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11555325
Cod înmatriculare
J24/613/1998
EUID
ROONRC.J24/613/1998
Data înmatriculării
1998-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Deseşti, Comuna Deseşti, DESEŞTI, 456, 437135
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Deseşti, Comuna Deseşti
Stradă:
DESEŞTI
Număr:
456
Cod poștal:
437135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.558 RON | 178.560 RON | 94.430 RON | 83.125 RON | 84.130 RON | 354.421 RON | 79.660 RON | 274.761 RON | 220.203 RON | 134.218 RON | 3.125 RON | 242.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 41.255 RON | 41.255 RON | 117.682 RON | −77.534 RON | −76.427 RON | 448.632 RON | 243.854 RON | 204.778 RON | 142.669 RON | 305.963 RON | 27.644 RON | 158.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.833 RON | 12.834 RON | 173.701 RON | −161.243 RON | −160.867 RON | 532.700 RON | 338.565 RON | 194.135 RON | −18.575 RON | 551.275 RON | 33.985 RON | 158.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.510 RON | 258.755 RON | 239.930 RON | 16.045 RON | 18.825 RON | 743.756 RON | 576.238 RON | 167.518 RON | −2.530 RON | 746.286 RON | 5.702 RON | 113.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.757 RON | 180.758 RON | 161.480 RON | 17.470 RON | 19.278 RON | 690.545 RON | 552.821 RON | 137.724 RON | 14.940 RON | 675.605 RON | 0 RON | 120.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.446 RON | 155.393 RON | 149.722 RON | 3.474 RON | 5.671 RON | 561.900 RON | 507.449 RON | 54.451 RON | 18.938 RON | 542.962 RON | 0 RON | 9.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 77.638 RON | 119.048 RON | 116.786 RON | 1.943 RON | 2.262 RON | 577.323 RON | 505.834 RON | 71.489 RON | 20.881 RON | 556.442 RON | 0 RON | 68.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUIU RUXANDRA-MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
577,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,6 K RON | 41,3 K RON | 12,8 K RON | 59,5 K RON | 120,8 K RON | 120,4 K RON | 77,6 K RON |
| Venituri totale | 178,6 K RON | 41,3 K RON | 12,8 K RON | 258,8 K RON | 180,8 K RON | 155,4 K RON | 119,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,4 K RON | 117,7 K RON | 173,7 K RON | 239,9 K RON | 161,5 K RON | 149,7 K RON | 116,8 K RON |
| Rezultat net | 83,1 K RON | −77,5 K RON | −161,2 K RON | 16,0 K RON | 17,5 K RON | 3,5 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate505,8 K RON (87.6%)
Active circulante71,5 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe68,7 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 323 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,2 K RON | 354,4 K RON | 37,9% |
| 2020 | 306,0 K RON | 448,6 K RON | 68,2% |
| 2021 | 551,3 K RON | 532,7 K RON | 103,5% |
| 2022 | 746,3 K RON | 743,8 K RON | 100,3% |
| 2023 | 675,6 K RON | 690,5 K RON | 97,8% |
| 2024 | 543,0 K RON | 561,9 K RON | 96,6% |
| 2025 | 556,4 K RON | 577,3 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,6 K RON | 41,3 K RON | 12,8 K RON | 59,5 K RON | 120,8 K RON | 120,4 K RON | 77,6 K RON | ▼ 35,5% |
| Rezultat net | 83,1 K RON | −77,5 K RON | −161,2 K RON | 16,0 K RON | 17,5 K RON | 3,5 K RON | 1,9 K RON | ▼ 44,1% |
| Total active | 354,4 K RON | 448,6 K RON | 532,7 K RON | 743,8 K RON | 690,5 K RON | 561,9 K RON | 577,3 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 220,2 K RON | 142,7 K RON | −18,6 K RON | −2,5 K RON | 14,9 K RON | 18,9 K RON | 20,9 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 134,2 K RON | 306,0 K RON | 551,3 K RON | 746,3 K RON | 675,6 K RON | 543,0 K RON | 556,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 0,67 | 0,35 | 0,22 | 0,20 | 0,10 | 0,13 | ▲ 28,1% |
| Marjă netă (%) | 46,55 | -187,94 | -1.256,47 | 26,96 | 14,47 | 2,88 | 2,50 | ▼ 13,2% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 12 | 50 | 56 | 31 | 38 | ▲ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.