DAN & ALINA SRL
CUI: 21451780
J24/613/2007
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21451780
Cod înmatriculare
J24/613/2007
EUID
ROONRC.J24/613/2007
Data înmatriculării
2007-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, B-dul BUCUREŞTI, 4, 42
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
B-dul BUCUREŞTI
Număr:
4
Apartament:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.369 RON | 176.369 RON | 201.632 RON | −30.554 RON | −25.263 RON | 155.997 RON | 1.856 RON | 154.141 RON | −175.678 RON | 331.675 RON | 113.512 RON | 25.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 450.850 RON | 520.850 RON | 483.536 RON | 26.690 RON | 37.314 RON | 236.520 RON | 24.409 RON | 212.111 RON | −107.148 RON | 343.668 RON | 131.097 RON | 79.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 364.223 RON | 374.223 RON | 358.029 RON | 5.267 RON | 16.194 RON | 503.015 RON | 27.678 RON | 475.337 RON | −101.881 RON | 604.896 RON | 213.035 RON | 229.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 290.267 RON | 290.267 RON | 270.054 RON | 11.505 RON | 20.213 RON | 106.851 RON | 22.553 RON | 84.298 RON | −90.376 RON | 197.227 RON | 58.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 209.476 RON | 209.476 RON | 186.888 RON | 18.974 RON | 22.588 RON | 67.756 RON | 17.428 RON | 50.328 RON | −71.402 RON | 139.158 RON | 36.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU ALINA
administrator
SIGHETU MARMAŢIEI,MARAMUREŞ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi maritime și costiere de pasageri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−71.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
209,5 K RON
Rezultat Net 2023
19,0 K RON
Total Active 2023
67,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,4 K RON | 450,9 K RON | 364,2 K RON | 290,3 K RON | 209,5 K RON |
| Venituri totale | 176,4 K RON | 520,9 K RON | 374,2 K RON | 290,3 K RON | 209,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,6 K RON | 483,5 K RON | 358,0 K RON | 270,1 K RON | 186,9 K RON |
| Rezultat net | −30,6 K RON | 26,7 K RON | 5,3 K RON | 11,5 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 269,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−71.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (25.7%)
Active circulante50,3 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,74 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,1%
ROA
28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 331,7 K RON | 156,0 K RON | 212,6% |
| 2020 | 343,7 K RON | 236,5 K RON | 145,3% |
| 2021 | 604,9 K RON | 503,0 K RON | 120,3% |
| 2022 | 197,2 K RON | 106,9 K RON | 184,6% |
| 2023 | 139,2 K RON | 67,8 K RON | 205,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,4 K RON | 450,9 K RON | 364,2 K RON | 290,3 K RON | 209,5 K RON | ▼ 27,8% |
| Rezultat net | −30,6 K RON | 26,7 K RON | 5,3 K RON | 11,5 K RON | 19,0 K RON | ▲ 64,9% |
| Total active | 156,0 K RON | 236,5 K RON | 503,0 K RON | 106,9 K RON | 67,8 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −175,7 K RON | −107,1 K RON | −101,9 K RON | −90,4 K RON | −71,4 K RON | ▲ 21,0% |
| Datorii totale | 331,7 K RON | 343,7 K RON | 604,9 K RON | 197,2 K RON | 139,2 K RON | ▼ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,62 | 0,79 | 0,43 | 0,36 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -17,32 | 5,92 | 1,45 | 3,96 | 9,06 | ▲ 128,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 37 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.