COMPLEX SFÂNTUL ŞTEFAN S.A.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, P-ta. LIBERTATII, 7, 4800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.600 RON | 21.600 RON | 23.781 RON | −2.181 RON | −2.181 RON | 9.425.112 RON | 8.408.419 RON | 1.016.693 RON | 5.147.805 RON | 4.610.567 RON | 0 RON | 1.015.032 RON | 0 RON | 333.260 RON | 0 |
| 2024 | 18.000 RON | 33.920 RON | 155.378 RON | −121.458 RON | −121.458 RON | 9.271.543 RON | 8.256.511 RON | 1.015.032 RON | 5.026.347 RON | 4.578.456 RON | 0 RON | 1.015.032 RON | 0 RON | 333.260 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−121.458 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 18,0 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 33,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,8 K RON | 155,4 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −121,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 20.583 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,61 M RON | 9,43 M RON | 48,9% |
| 2024 | 4,58 M RON | 9,27 M RON | 49,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 18,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −121,5 K RON | ▼ 5.468,9% |
| Total active | 9,43 M RON | 9,27 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 5,15 M RON | 5,03 M RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 4,61 M RON | 4,58 M RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,22 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -10,10 | -674,77 | ▼ 6.580,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.