BMS SPEED TRUCK S.R.L.

CUI: 44079449 J24/659/2021 SRL Maramureş, Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44079449
Cod înmatriculare J24/659/2021
EUID ROONRC.J24/659/2021
Data înmatriculării 2021-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului, GROŞII ŢIBLEŞULUI, 11A, 437316

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului
Stradă: GROŞII ŢIBLEŞULUI
Număr: 11A
Cod poștal: 437316

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 61.684 RON 134.296 RON 131.974 RON 1.007 RON 2.322 RON 267.989 RON 263.965 RON 4.024 RON 1.207 RON 266.782 RON 3.318 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 263.916 RON 339.420 RON 335.189 RON 1.246 RON 4.231 RON 230.479 RON 207.395 RON 23.084 RON 2.453 RON 228.026 RON 3.666 RON 1.527 RON 0 RON 0 RON 1
2023 158.071 RON 162.243 RON 172.796 RON −12.175 RON −10.553 RON 179.508 RON 151.125 RON 28.383 RON −9.722 RON 189.230 RON 5.410 RON 6.699 RON 0 RON 0 RON 1
2024 187.814 RON 230.014 RON 226.807 RON 908 RON 3.207 RON 137.179 RON 98.893 RON 38.286 RON −8.814 RON 145.993 RON 8.015 RON 24.796 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORODI MARIUS
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−8.814 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
187,8 K RON
Rezultat Net 2024
908 RON
Total Active 2024
137,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 61,7 K RON 263,9 K RON 158,1 K RON 187,8 K RON
Venituri totale 134,3 K RON 339,4 K RON 162,2 K RON 230,0 K RON
Cheltuieli totale 132,0 K RON 335,2 K RON 172,8 K RON 226,8 K RON
Rezultat net 1,0 K RON 1,2 K RON −12,2 K RON 908 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 236,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate98,9 K RON (72.1%)
Active circulante38,3 K RON (27.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,0 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,43
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 7,57
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 266,8 K RON 268,0 K RON 99,6%
2022 228,0 K RON 230,5 K RON 98,9%
2023 189,2 K RON 179,5 K RON 105,4%
2024 146,0 K RON 137,2 K RON 106,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 61,7 K RON 263,9 K RON 158,1 K RON 187,8 K RON ▲ 18,8%
Rezultat net 1,0 K RON 1,2 K RON −12,2 K RON 908 RON ▲ 107,5%
Total active 268,0 K RON 230,5 K RON 179,5 K RON 137,2 K RON ▼ 23,6%
Capitaluri proprii 1,2 K RON 2,5 K RON −9,7 K RON −8,8 K RON ▲ 9,3%
Datorii totale 266,8 K RON 228,0 K RON 189,2 K RON 146,0 K RON ▼ 22,8%
Lichiditate curentă 0,02 0,10 0,15 0,26 ▲ 74,8%
Marjă netă (%) 1,63 0,47 -7,70 0,48 ▲ 106,2%
Scor bonitate 38 51 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (908 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.