DAGEFI EXPRES S.R.L.

CUI: 46050180 J24/672/2022 SRL Maramureş, Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46050180
Cod înmatriculare J24/672/2022
EUID ROONRC.J24/672/2022
Data înmatriculării 2022-05-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos, VIŞEU DE JOS, 1144, 437390

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos
Stradă: VIŞEU DE JOS
Număr: 1144
Cod poștal: 437390

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 732 RON 19.089 RON −18.357 RON −18.357 RON 511.994 RON 280.850 RON 231.144 RON −18.548 RON 359.886 RON 22.450 RON 171.388 RON 170.656 RON 0 RON 0
2024 36.621 RON 56.339 RON 195.868 RON −139.529 RON −139.529 RON 493.417 RON 468.464 RON 24.953 RON −158.077 RON 500.556 RON 19.202 RON 1.792 RON 150.938 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP - POP ANCA - FLORINA
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−158.077 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−139.529 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,6 K RON
Rezultat Net 2024
−139,5 K RON
Total Active 2024
493,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 36,6 K RON
Venituri totale 732 RON 56,3 K RON
Cheltuieli totale 19,1 K RON 195,9 K RON
Rezultat net −18,4 K RON −139,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−158.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate468,5 K RON (94.9%)
Active circulante25,0 K RON (5.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,2 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,91
Durata stocaj (zile) 191
Rotație creanțe (ori/an) 20,44
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-381,0%
Marjă netă
-381,0%
ROA
-28,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 359,9 K RON 512,0 K RON 70,3%
2024 500,6 K RON 493,4 K RON 101,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 36,6 K RON –
Rezultat net −18,4 K RON −139,5 K RON ▼ 660,1%
Total active 512,0 K RON 493,4 K RON ▼ 3,6%
Capitaluri proprii −18,5 K RON −158,1 K RON ▼ 752,3%
Datorii totale 359,9 K RON 500,6 K RON ▲ 39,1%
Lichiditate curentă 0,64 0,05 ▼ 92,2%
Marjă netă (%) – -381,01 –
Scor bonitate 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.