INVESTMENT CBS COMPANY SRL
CUI: 12863153
J24/674/1999
SRL
Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12863153
Cod înmatriculare
J24/674/1999
EUID
ROONRC.J24/674/1999
Data înmatriculării
1999-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş, Str. FLORILOR, 1, 4875
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Sector:
0
Stradă:
Str. FLORILOR
Număr:
1
Cod poștal:
4875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 882.216 RON | 915.219 RON | 808.816 RON | 97.253 RON | 106.403 RON | 2.408.898 RON | 2.190.158 RON | 218.740 RON | 668.799 RON | 1.744.713 RON | 181.719 RON | 27.818 RON | 0 RON | 4.614 RON | 8 |
| 2020 | 673.499 RON | 736.383 RON | 656.106 RON | 73.069 RON | 80.277 RON | 2.510.557 RON | 2.213.133 RON | 297.424 RON | 741.868 RON | 1.770.736 RON | 222.781 RON | 36.209 RON | 0 RON | 2.047 RON | 8 |
| 2021 | 996.186 RON | 1.222.305 RON | 1.012.936 RON | 199.172 RON | 209.369 RON | 2.592.682 RON | 2.210.532 RON | 382.150 RON | 941.041 RON | 1.652.438 RON | 255.477 RON | 74.318 RON | 0 RON | 797 RON | 9 |
| 2022 | 969.096 RON | 1.016.272 RON | 940.561 RON | 67.171 RON | 75.711 RON | 2.689.701 RON | 2.290.135 RON | 399.566 RON | 1.008.212 RON | 1.681.489 RON | 272.893 RON | 103.184 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 991.779 RON | 1.092.370 RON | 1.031.938 RON | 49.660 RON | 60.432 RON | 2.612.236 RON | 2.268.740 RON | 343.496 RON | 1.057.872 RON | 1.554.364 RON | 185.886 RON | 128.030 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 982.857 RON | 985.658 RON | 905.243 RON | 52.312 RON | 80.415 RON | 2.696.681 RON | 2.321.436 RON | 375.245 RON | 1.110.184 RON | 1.586.497 RON | 240.968 RON | 97.245 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞANTA EMANUELA MARIA
administrator
CAMPULUNG, AG
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
982,9 K RON
Rezultat Net 2024
52,3 K RON
Total Active 2024
2,70 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 882,2 K RON | 673,5 K RON | 996,2 K RON | 969,1 K RON | 991,8 K RON | 982,9 K RON |
| Venituri totale | 915,2 K RON | 736,4 K RON | 1,22 M RON | 1,02 M RON | 1,09 M RON | 985,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 808,8 K RON | 656,1 K RON | 1,01 M RON | 940,6 K RON | 1,03 M RON | 905,2 K RON |
| Rezultat net | 97,3 K RON | 73,1 K RON | 199,2 K RON | 67,2 K RON | 49,7 K RON | 52,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,32 M RON (86.1%)
Active circulante375,2 K RON (13.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri241,0 K RON
Creanțe97,2 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,08 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,11 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
5,3%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,74 M RON | 2,41 M RON | 72,4% |
| 2020 | 1,77 M RON | 2,51 M RON | 70,5% |
| 2021 | 1,65 M RON | 2,59 M RON | 63,7% |
| 2022 | 1,68 M RON | 2,69 M RON | 62,5% |
| 2023 | 1,55 M RON | 2,61 M RON | 59,5% |
| 2024 | 1,59 M RON | 2,70 M RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 882,2 K RON | 673,5 K RON | 996,2 K RON | 969,1 K RON | 991,8 K RON | 982,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | 97,3 K RON | 73,1 K RON | 199,2 K RON | 67,2 K RON | 49,7 K RON | 52,3 K RON | ▲ 5,3% |
| Total active | 2,41 M RON | 2,51 M RON | 2,59 M RON | 2,69 M RON | 2,61 M RON | 2,70 M RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 668,8 K RON | 741,9 K RON | 941,0 K RON | 1,01 M RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 1,74 M RON | 1,77 M RON | 1,65 M RON | 1,68 M RON | 1,55 M RON | 1,59 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,17 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 11,02 | 10,85 | 19,99 | 6,93 | 5,01 | 5,32 | ▲ 6,2% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 73 | 55 | 48 | 63 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.